За да отворите дълги позиции на EUR/USD, трябва:
Вчера се формираха доста голям брой сигнали за навлизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутната диаграма и да анализираме входните точки. В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото 1.1269 и ви посъветвах да вземете решения за влизане в пазара. Неуспехът на биковете да възвърнат контрола върху съпротивата при 1.1269 доведе до формиране на сигнал за продажба на еврото, след което двойката падна с 20 пункта. Биковете обаче не се отказаха от идеята за корекция нагоре и се покачиха над 1.1269 при втория опит. Обратният тест на това ниво от горе до долу и тяхната защита доведе до формиране на отлична входна точка в дълги позиции, което донесе около 20 точки повече печалба. Консолидацията над съпротивата 1.1291 обаче не се оказа толкова печеливша,
Преди да говорим за бъдещите перспективи на движението EUR/USD, нека да разгледаме какво се случи на пазара на фючърси и как се промениха позициите на Ангажиментите на търговците. Докладът за Ангажиментите на търговците (COT) за 14 декември разкри, че както късите, така и дългите позиции са намалели, но последните са намаляли малко повече, което доведе до увеличаване на отрицателната делта стойност. Трябва обаче да се отбележи, че тези данни не включват резултатите от срещата на Федералния резерв и Европейската централна банка. Но ако погледнете общата картина като цяло, търговията в хоризонталния канал все още се запазва и дори срещите на централните банки не позволиха да се определи следващото направление на двойката. Купувачите на рискови активи, а сега говорим за еврото, не бързат да натрупват дълги позиции дори след като ЕЦБ обяви, че планира да завърши напълно програмата си за спешно изкупуване на облигации още през следващия март - това показва промяна в политиката на банката към затягането й. От друга страна, Федералния резерв вече планира да повиши лихвените проценти до този момент, което прави Щатския долар по-привлекателен. Въпреки това, несигурността с новия щам Omicron продължава да плаши участниците на пазара от активни действия: никой не иска да купува свръхкупен долар, но и евтиното евро все още не е много атрактивен инструмент. Докладът на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са паднали от 194 869 на 189 530, докато късите нетърговски позиции са паднали от 203 168 на 201 409. Това предполага, че търговците заемат изчакваща позиция на фона на цялата несигурност с глобалната икономика. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция увеличи отрицателната си стойност от -8 299 на 11 879. Седмичната цена на затваряне, поради хоризонталния канал, не се промени изобщо - 1,1283 срещу 1,1283 седмица по-рано.
Техническата картина не се е променила много спрямо вчера. Търговията продължава в хоризонталния канал, но е трудно да се каже на коя страна е предимството. В случай, че еврото падне през първата половина на деня, само формирането на фалшив пробив на ниво от 1.1269 ще доведе до формиране на добра входна точка в дълги позиции. Но освен това е необходимо активно движение нагоре на двойката. За това могат да помогнат данните за водещия индекс на потребителския климат в Германия. Ако индикаторът се окаже по-добър от прогнозите на икономистите, а намаляването му се очаква през януари 2022 г., можем да разчитаме на възстановяване на двойката. Ако биковете не могат да предложат нищо при тестване на 1.1269, по-добре е да не бързате с дълги позиции. Пробив на канала" долната граница може да доведе до по-голяма разпродажба на еврото. В този случай ви съветвам да купувате EUR/USD само след актуализиране на следващата поддръжка при 1.1248 и след това при образуване на фалшив пробив там. Възможно е незабавно отваряне на дълги позиции при отскок само от ниското в областта на 1.1224, като се разчита на корекция нагоре от 20-25 точки в рамките на деня. Също толкова важна задача за биковете е да се върнат към нивото от 1.1291. Пробив и консолидация над този диапазон със сигурност ще върне апетита за риск, което ще формира отлична входна точка за дълги позиции, за да се актуализира непосредствената съпротива от 1.1315. Преминаването отвъд този диапазон може сериозно да повлияе на краткосрочната низходяща тенденция на EUR/USD, така че бъдете много внимателни на това ниво. Пробив и отрицателен тест от 1. 1315 ще потвърди по-голямо рали към върховете от 1,1348 и 1,1381. Следващата цел ще бъде нивото 1.1415, където препоръчвам да вземете печалби.
За да отворите къси позиции на EUR/USD, трябва:
Мечките вече нямат голям контрол над пазара, така че е по-добре да се придържате към стратегия за странична търговия. Най-добрият сценарий за продажба на еврото през първата половина на деня е тест на нивото от 1.1291. Формирането на фалшив пробив там създава отлична входна точка в къси позиции с перспективата, че EUR/USD може да се срине до зоната на подкрепа от 1.1269, където преминават движещите се средни, играещи на страната на биковете. Пробив и повторен тест отдолу нагоре в този диапазон, заедно със слабите данни за еврозоната, създават още един сигнал за навлизане на пазара, който ще тласне двойката до важно дъно като 1.1248. Много зависи от това ниво, тъй като излизането отвъд него ще определи следващата посока на двойката. Пробив на 1.1248 би отворил прав път към дъното от 1.1224 и 1.1208. Следващата цел ще бъде подкрепата при 1.1188, където препоръчвам да вземете печалби. В случай, че двойката се възстанови по време на европейската сесия и мечките не са активни на ниво от 1.1291, оптималният сценарий би бил продажба, когато се формира фалшив пробив около 1.1315. Продажба на EUR/USD веднага при отскок е възможна от върховете: 1.1348 и 1.1381, като се разчита на корекция надолу от 15-20 пункта.
Индикаторни сигнали:
Търговията се извършва в областта на 30 и 50 движещи се средни, което показва страничния характер на пазара.
Движещи се средни
Забележка: Периодът и цените на движещите се средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
Пробив на горната граница на индикатора в областта от 1.1295 ще доведе до покачване на еврото. Пробив на долната граница на индикатора в областта на 1.1265 ще увеличи натиска за двойката.
Описание на индикаторите
- Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Той е маркиран в жълто на графиката.
- Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Той е маркиран в зелено на графиката.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на пълзящите средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските търговци.
- Кратките нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.
