За да отворите дълги позиции на EUR/USD, трябва:
Вчера се формираха няколко добри сигнала за навлизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутната диаграма и да разберем входните точки. В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото 1.1285 и ви посъветвах да вземете решения за влизане в пазара. Липсата на фундаментална статистика позволи на биковете да пробият над 1.1285 без проблеми и да се стремят към съпротива при 1.1301, което поддържа двойката в канала през цялата седмица. За съжаление не дочаках обратния тест отгоре надолу на ниво 1.1285, така че решението за покупка на EUR/USD не беше взето. Следобед биковете постигнаха пробив и се установиха над 1,1303, а няколко обратни теста на това ниво отгоре надолу доведоха до формиране на сигнал за отваряне на дълги позиции с изход при 1,1332. Това ни позволи да вземем около 30 пункта печалба от пазара. Фалшив пробив при 1.3332 в края на деня даде сигнал за продажба, но след 12 пункта надолу, натискът върху еврото се понижи.
Днес няма важна статистика за еврозоната и най-вероятно предимството на биковете ще остане. Необходими са обаче сериозни причини, за да се пробие през декемврийските върхове. Доста голяма серия от фундаментални статистически данни ще бъде публикувана следобед, и ако биковете успеят да запазят контрола върху подкрепата при 1.1324 до този момент, шансовете за продължаване на растежа на EUR/USD ще се увеличат многократно. В момента биковете трябва да положат усилия за защита на 1.1324, а образуването на фалшив пробив ще бъде сигнал за закупуване на еврото, разчитайки на възстановяване до декемврийския връх от 1.1358, над който има доста голям брой стопове на мечи поръчки. Пробивът на този диапазон също ще бъде важна задача, а обратният тест отгоре надолу ще отвори възможност за растеж към зоната на нови нива: 1.1381 и 1.1415, където препоръчвам вземане на печалби. Нивото 1.1442 е по-далечна цел. Ако двойката се понижава по време на европейската сесия и биковете не са активни при 1.1324, най-добре е да отложите дългите позиции до по-голямата подкрепа при 1.1294, където преминават движещите се средни, играещи на страната на биковете. Също така ви съветвам да отваряте дълги позиции там, когато се образува фалшив пробив. Последната надежда на биковете да задържат двойката в възходящия корекционен канал ще бъде ниското ниво от 1.1265, от което може да се отварят дълги позиции веднага при отскок, разчитайки на корекция нагоре от 20-25 точки в рамките на деня.
За да отворите къси позиции на EUR/USD, трябва:
Мечките загубиха битката за 13-та цифра и сега последната им надежда е връх този месец. Основната задача за първата половина на деня е да се защити съпротивата при 1.1358. Като се има предвид, че днес няма важна статистика, е напълно възможно мечките да успеят да направят това. Въпреки това, целият акцент ще се измести върху фундаментална статистика за американската икономика. Формирането на фалшив пробив при 1.1358 формира първата входна точка за къси позиции, като се разчита на поддържане на натиск върху двойката и падане в зоната 1.1324, за което също ще се развие много активна борба. Пробив и тест отдолу нагоре на този диапазон ще доведат до друг сигнал за отваряне на къси позиции с перспектива за изтегляне на двойката до голямото ниво на подкрепа от 1.1265, от което всичко започна вчера. Само пробив на това ниво ще унищожи редица стоп поръчки на биковете и ще предизвика по-голям спад на EUR/USD с подновени дъна: 1,1246 и 1,1224, където препоръчвам да вземете печалби. Ако еврото расте и мечките не са активни при 1.1358, най-добре е да не бързате да продавате. Оптималният сценарий ще бъдат къси позиции, когато се формира фалшив пробив в зоната 1.1381. Възможно е да продадете EUR/USD веднага при отскок от високото ниво от 1,1415 или дори по-високо - в района на 1,1442, разчитайки на корекция надолу от 15-20 пункта.
Препоръчвам за преглед:
Отчетът за Ангажиментите на търговците (COT) за 14 декември разкри, че както късите, така и дългите позиции са намалели, но последните са намалели малко повече, което е довело до увеличаване на отрицателната делта стойност. Трябва обаче да се отбележи, че тези данни не включват резултатите от срещата на Федералния резерв и Европейската централна банка. Но ако погледнете цялостната картина, търговията в хоризонталния канал все още се запазва и дори срещите на централните банки не позволиха да се определи следващото направление на двойката. Купувачите на рискови активи, а сега говорим за еврото, не бързат да изграждат дълги позиции дори след като ЕЦБ обяви, че планира да завърши напълно програмата си за спешно изкупуване на облигации още през следващия март - това показва промяна на банката в политиката й за затягането. От друга страна, Федералният резерв вече планира да повиши лихвените проценти до този момент, което прави Щатския долар по-привлекателен. Въпреки това, несигурността с новия щам на коронавируса Omicron продължава да плаши участниците на пазара от активни действия: никой не иска да купува скъп долар, но и евтиното евро все още не е много атрактивен инструмент. Докладът на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са паднали от 194 869 на 189 530, докато късите нетърговски позиции са паднали от 203 168 на 201 409. Това предполага, че търговците заемат изчакващо отношение на фона на цялата несигурност с глобалната икономика. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция увеличи отрицателната си стойност от -8 299 на 11 879. Седмичната цена на затваряне, поради хоризонталния канал, не се промени изобщо - 1,1283 срещу 1,1283 седмица по-рано.
Индикаторни сигнали:
Търговията се извършва над 30 и 50 дневни движещи се средни, което показва опит на биковете да продължат растежа на еврото.
Движещи се средни
Забележка: Периодът и цените на движещите се средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
В случай на спад подкрепа ще бъде предоставена от долната граница на индикатора в областта на 1.1294. Пробив на горната граница на индикатора в зоната 1.1355 ще доведе до нова воля за растеж на еврото.
Описание на индикаторите
- Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
- Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на графиката.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на движещите се средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
