EUR/USD 5 млн. анализ.
През четвъртия ден за търговия от седмицата, двойката EUR/USD успя да покаже всички видове движения, които са само възможни. По време на европейската търговска сесия двойката се търгува на абсолютен флет. В американската сесия първо се повиши с 85 пункта, а след това падна със 140. Освен това е много трудно да се свържат макроикономическите и фундаментални данни, които бяха налични през деня, със случващото се на пазара. Например, защо валутата на еврото нарасна силно само за 10 минути, когато ЕЦБ публикува решението си за курса? Самият курс не се е променил, нищо не се е променило, защо тогава се случи ръстът? И защо ден по-рано имаше увеличение с 200 пункта? Тези въпроси остават без отговор. Последва мощен спад, който започна още преди публикуването на доклада за американската инфлация и речта на Кристин Лагард, която, между другото, отново не информира пазара за никаква важна информация. Единствено повишената инфлация в САЩ до 7,9% може да провокира ръста на долара.
Сигналите за търговия, дължащи се на хетерогенни движения през деня, бяха много различни и сред тях имаше фалшиви. Всички сигнали в европейската търговска сесия се формираха около нивото от 1.1057 и се оказаха фалшиви. Трейдърите обаче успяха да избегнат загуба от тях, тъй като преди публикуването на решението на ЕЦБ за лихвените проценти и отчета за инфлацията се наложи приключване на сделките и излизане от пазара. Ако това се случи, дори беше възможно да се спечели малко от единствената сделка за продажба по това време. Сигналът за покупка в началото на американската сесия трябваше да бъде филтриран, тъй като към момента на формиране цената вече се е повишила с около 60 пункта. Сигнал за продажба близо до нивото 1.1057 може да бъде разработен, тъй като само една сделка беше открита за първите два сигнала за продажба близо до това ниво, въпреки че формално и двата бяха фалшиви. В резултат на това двойката се озова близо до нивото 1.0990, отскочи от него, където беше възможно затваряне на къси позиции. Вчера можеше да се направи малка печалба.
COT доклад:
Новият COT доклад, който беше публикуван в петък, показа ново засилване на бичи настроения сред професионалните търговци. Този път Нетърговската група е отворила около 16 000 договора за покупка и 6 - 8 000 договора за продажба. Така нетната позиция се увеличи с още 9 хиляди, което се вижда на втория индикатор на илюстрацията по-горе. Общият брой на договорите за покупка надвишава броя на договорите за продажба със 70 000, така че сега можем да кажем, че започва да се формира нова възходяща тенденция. Единственият проблем е, че еврото продължава да пада, а не да расте по никакъв начин. И това е абсолютно разминаване. Какво наблюдаваме сега? Наблюдаваме, че търсенето сред основните играчи на евро валута расте, но в същото време и самата валута евро спада. Какво означава това? Това означава, че търсенето на американската валута расте с много по-високи темпове. В крайна сметка отчетите на COT отразяват точно търсенето на евро валута, без да се отчитат долара. А доларът сега се използва от целия свят като резервна валута. В трудна геополитическа ситуация търсенето на долара само расте, поради което виждаме такава картина. Въз основа на това можем да заключим, че сега отчетите на COT не могат да се считат за прогнозиране на по-нататъшното движение на двойката евро/долар. Тези доклади просто не съвпадат със случващото се на самия пазар. Затова трябва да изчакаме разрешаването на геополитическия конфликт в Източна Европа.
EUR/USD 1H анализ.
На часовата времева рамка може да се види, че низходящият тренд продължава, тъй като цената продължава да бъде под линията на тренда. Цената не успя да преодолее уверено линията Senkou Span B, така че движението надолу може да се възобнови. Европейската валута продължава да заема слаба позиция спрямо щатския долар след срещата на ЕЦБ. В петък разпределяме следните нива за търговия - 1.0767, 1.0990, 1.1144, 1.1234, 1.1274, 1.1321, както и линиите Senkou Span B (1.1081) и Kijun-sen (1.0965). Има и допълнителни нива на подкрепа и съпротива, но в близост до тях няма да се образуват сигнали. Линиите на индикатора Ichimoku могат да променят позицията си през деня, което трябва да се има предвид при търсене на сигнали за търговия. Сигналите могат да бъдат за отскоци и преодоляване на нива-крайности и линии. Не забравяйте да поставите поръчка за спиране на загубата на безизходица, ако цената вървеше в правилната посока от 15 пункта. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив. На 11 март не се планират важни събития или публикации в Европейския съюз. В САЩ това е само вторичен индекс на потребителските настроения. Така, ако липсва и геополитически фон, тогава пазарът няма на какво да реагира. Това обаче не означава, че двойката непременно ще остане неподвижна през целия ден с минимално количество волатилност.
Обяснения към илюстрациите:
Ценови нива на подкрепа и съпротива (съпротива/подкрепа) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източници на сигнали за търговия.
Линии Kijun-sen и Senkou Span B - линиите на индикатора Ichimoku, прехвърлени към часовата времева рамка от 4-часовата. Има силни линии.
Екстремни нива - тънките червени линии, от които цената отскочи по-рано. Те са източници на сигнали за търговия.
Жълти линии - тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нетната позиция на всяка категория търговци.
Индикатор 2 на COT графиките - нетният размер на позицията за групата на некомерсиалните
