Вчера се формираха няколко сигнала за навлизане на пазара. Предлагам ви да погледнете 5-минутната графика и да разберете какво се е случило. Обърнах внимание на нивото от 1.0700 в сутрешната си прогноза и ви посъветвах да вземете решение за влизане на пазара от него. Липсата на новини се отрази на волатилността на еврото, което се търгува в тесен хоризонтален канал през първата половина на деня. Пробив на най-близкото ниво на съпротива от 1.0700 се осъществи без обратен тест на това ниво отгоре надолу, така че не чаках сигнали за влизане на пазара. Техническата картина се промени малко следобед. В резултат на спада и фалшив пробив, формиращ се около 1.0695, се формира отличен сигнал за закупуване на еврото, който донесе повече от 30 пункта печалба, тъй като еврото отново беше под натиск по време на американската сесия поради слаб отчет за растежа на БВП.
Кога да продължите дълго на EUR/USD:
Разочароващото представяне на американската икономика през първото тримесечие на тази година повиши натиска върху долара, от което се възползваха азиатските търговци, като продължиха възходящата тенденция на двойката EUR/USD и постигнаха нови месечни върхове. Внимавайте обаче с дългите позиции на текущи нива, тъй като това се случва в края на месеца и е възможно големи играчи да започнат да печелят, което да доведе до известна корекция надолу. Тази сутрин няма сериозна статистика в еврозоната, която да подкрепи по-нататъшна възходяща тенденция. Необходимо е да се обърне внимание на промяната в съвкупния М3 на паричното предлагане и обема на кредитирането на частния сектор на еврозоната. Оптималният сценарий за отваряне на дълги позиции биха били дълги позиции в междинната зона на подкрепа от 1.0734, формирана в края на азиатската сесия. Фалшивият пробив на това ниво ще даде сигнал за закупуване на еврото в продължение на възходящия сценарий и в очакване за достигане на нови върхове в зоната от 1.0779. Пробив и тест отгоре надолу в този диапазон създава нов сигнал за влизане в дълги позиции, отваряйки възможността за актуализиране на 1.0811.
Ще бъде възможно да се стигне до по-далечна цел в района на 1,0844 само ако получим разочароващи данни за нивото на доходите и разходите на американците следобед. В случай, че EUR/USD падне и биковете не са активни при 1,0734, натискът върху еврото ще се увеличи сериозно. Биковете може да започнат да взимат печалби в очакване на по-голяма низходяща корекция. В този случай ви съветвам да не бързате с дълги позиции. Най-добрият вариант би бил фалшив пробив близо до дъното от 1.0691, където са пълзящите средни. Съветвам ви незабавно да отваряте лонги за отскок само от нивото на 1.0645 или дори по-ниско - в областта на 1.0603, като разчитате на корекция нагоре от 30-35 точки в рамките на деня.
Кога да отидете на късо на EUR/USD:
Мечките продължават да заемат изчаквателна позиция, въпреки че вчера направиха всичко възможно, за да предотвратят срива на месечните върхове. За да се върне натиска върху еврото, е необходимо да се върне двойката до нивото от 1,0734, което ще бъде доста лесно да се направи, в случай че получим разочароваща статистика за еврозоната през първата половина на деня. В случай, че еврото се повиши, съветвам ви да насочите вниманието си към най-близката съпротива при 1.0779. Формирането на фалшив пробив там създава отличен сигнал за отваряне на къси позиции срещу тенденцията с перспектива за връщане към подкрепа при 1.0734 - нивото, формирано от резултатите от сутрешната търговия. Пробив и консолидация под 1.0734, както и обратен тест отдолу нагоре на този диапазон - всичко това ще доведе до сигнал за къси позиции с демонтиране на стопове на бикове и по-голямо движение на двойката надолу към зоната 1.0691, където минават пълзящите средни. Там можете да мислите за частично вземане на печалба.
По-далечна цел ще бъде зоната от 1.0645, където препоръчвам напълно да напуснете къси позиции. Достигането на това ниво ще бъде много проблематично предвид липсата на важна статистика. Ако EUR/USD се повиши сутринта и няма мечки при 1.0779, възходящият тренд ще продължи, което ще засили увереността на биковете, че са достойни за нови върхове. Най-добрият вариант в този случай биха били къси позиции при формиране на фалшив пробив в областта на 1.0811. Можете да продадете EUR/USD веднага при отскок от 1,0844 или дори по-високо - в зоната на 1,0894, като разчитате на корекция надолу от 30-35 точки.
COT доклад:
Докладът за ангажираността на търговците (COT) за 17 май показа, че дългите позиции са се увеличили допълнително, докато късите позиции са намалели. Търговците продължават да купуват на дъното, разчитайки на нови доказателства и изявления на представители на Европейската централна банка, която сериозно се заема да започне да повишава лихвените проценти в близко бъдеще. Представители на различни централни банки от еврозоната многократно са говорили за това миналата седмица.
Сега се очаква Управителният съвет на ЕЦБ да повиши лихвения си процент по депозитите с една четвърт пункт още през юли тази година, след това през септември и веднъж през декември, като го доведе до 0,25% до края на годината. Дори този план обаче предизвиква редица критики от страна на европейски политици, които настояват за по-активни действия от ЕЦБ, насочени към борба с високата инфлация в еврозоната. Очаква се основният лихвен процент да бъде повишен през септември и декември до 0,5% от сегашното си нулево ниво. Потенциалът на еврото за растеж може да бъде подхранван и от слуховете, че Федералният резерв може да се забави през септември с допълнително увеличение на лихвените проценти след агресивни промени в политиката през пролетно-летния период.
Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са се увеличили с 2 540 от 228 230 на 230 770, докато късите нетърговски позиции са намалели с -1 270 от 211 701 на 210 431. Еврото го прави по-привлекателно за търговците, а промяната в баланса на силите в полза на биковете потвърждава това. В резултат на седмицата общата нетърговска нетна позиция нараства и възлиза на 20 339 срещу 16 529 седмица по-рано. Седмичната цена на затваряне също почти леко се повиши и възлезе на 1,0556 срещу 1,0546.
Индикаторни сигнали:
Плъзгащи се средни
Търговията е над 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва продължаване на бичия пазар.
Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0691 ще действа като подкрепа. В случай на растеж, горната граница на индикатора в областта от 1.0780 ще действа като съпротива.
Описание на индикаторите
Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Той е маркиран в жълто на графиката.
Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Той е маркиран в зелено на графиката.
MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на пълзящите средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
Ленти на Болинджър (Ленти на Болинджър). Период 20
Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските търговци.
Кратките нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските търговци.
Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.
