След вчерашната реч на председателя на Фед Джером Пауъл фючърсите на американските фондови индекси неочаквано се покачиха и се коригираха доста добре, но днес те вече се върнаха към годишните си минимуми и може да достигнат нов. Фючърсните договори, обвързани с Dow Jones Industrial Average, се понижиха с 1,9% или 575 пункта. Фючърсите на S&P 500 паднаха с 2,3%, а фючърсите на Nasdaq 100 спаднаха с 2,8%. Доходността на 10-годишните облигации възобнови юнските си печалби, които бяха временно спрени след вчерашното заседание на Фед, и достигнаха 3,44%.
Вчера Пауъл заяви необходимостта от по-ниска инфлация и припомни най-голямото увеличение на лихвите на централната банка от 1994 г. насам, като същевременно посочи явната възможност за ново голямо увеличение от 0,75% през юли. "Нашата цел наистина е да намалим инфлацията до 2%, докато пазарът на труда остава силен", каза Пауъл пред репортери. "Мисля, че това, което става все по-ясно, е, че много фактори, които не контролираме, ще играят много важна роля при вземането на решение дали това е възможно или не." Той също така отбеляза, че увеличението от 75 базисни точки е необичайно голямо, но намекна за друга такава промяна на лихвите още на срещата през юли.
Основните индекси закриха сесията в зелената зона вчера. Dow и S&P 500 прекъснаха петдневна серия от загуби. Технологичният Nasdaq Composite показа относителни печалби, покачвайки се с 2,5%.
Въпреки това пазарните настроения остават доста негативни, защото няма от какво да се радваме. Централните банки по света приемат все по-агресивни политики, които очевидно ще възпрепятстват глобалния икономически растеж и ще имат отрицателно въздействие върху цената на живот. Съвсем наскоро централните банки в Швейцария и Унгария повишиха лихвите повече от очакваното. Очаква се днес Банката на Англия също да повиши лихвите.
Цените на газа и петрола продължават да растат. Благодарение на санкциите Русия продължава да съкращава доставките, създавайки засилен инфлационен натиск върху икономиките. Това предполага, че дори въпреки рязкото увеличение на лихвите проблемът с инфлацията няма да бъде решен за една нощ. Всичко това само увеличава риска от рецесия за американската икономика, да не говорим за по-слабо развитите страни.
Днес очакваме седмичните данни за исковете за безработица в САЩ, като икономистите прогнозират увеличение от 220 000. Ще има и данни за жилищния пазар.
Техническата картина на S&P 500
Пазарът падна до нови годишни дъна. Днес купувачите на рискови активи могат да разчитат само на възвръщаемостта на индекса при съпротива от $3,708. Пробив от $3,708 може да тласне цената до областта от $3,730, където големите продавачи вероятно ще се върнат отново на пазара. Най-малкото ще има желаещи да фиксират печалби на дългитепозиции. Следващата цел е ниво от $3,755, но едва ли е възможно. В случай на песимизъм на пазара и поредни разговори за висока инфлация и необходимост от борба с нея на фона на изказвания на представители на системата на Федералния резерв за по-агресивни стъпки, търговският инструмент може лесно да достигне най-близката подкрепа от $3677. Пробив на това ниво може да доведе до нова разпродажба при $3,640 и $3,608.
