Кога да продължите дълго на GBP/USD:
Вчера се формираха няколко добри сигнала за навлизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Обърнах внимание на 1.2317 в сутрешната си прогноза и посъветвах да се вземат решения спрямо него. Растеж и поредният неуспешен опит да се надхвърли 1.2317 по аналогия с петъчния опит за излизане от хоризонталния канал - всичко това доведе до сигнал за продажба на паунда. В резултат на това двойката падна до най-близката зона на подкрепа 1.2241, което донесе около 70 точки печалба. Биковете успяха да защитят нивото от 1.2241 следобеда и формираха страхотен сигнал за покупка от там, което доведе до рязко движение на паунда обратно към 1.2317 - а това е още около 50 пункта печалба.
COT доклад: Преди да анализираме техническата картина на паунда, нека да разгледаме какво се случи на пазара на фючърси. Отчетът за ангажиментите на търговците (COT) за 21 юни регистрира намаление както на дългите, така и на късите позиции, но последните бяха повече, което доведе до леко намаляване на отрицателната делта. Миналата седмица данните за инфлацията в Обединеното кралство потвърдиха правилността на позицията на Ценрталната Английска банка по отношение на паричната политика. Резкият инфлационен скок през май тази година не беше нещо изненадващо за търговците, тъй като дори според официалните прогнози на централната банка индексът на потребителските цени ще надхвърли 11,0% до края на годината. Големите играчи, разбира се, се възползваха от момента и изградиха дълги позиции в резултат на поредния срив на паунда, но сега, според доклада, виждаме, че има все по-малко желаещи да продават в момента при дъната, който играе на страната на паунда. Очевидно политиката на Федералния резерв и темпото му на повишаване на лихвените проценти вече няма да изненада никого, така че е време да помислим за закупуване на по-евтини рискови активи. Докладът на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са намалели само с 873 до 28 470, докато късите нетърговски позиции са намалели с 3 222 до 91 717. ниво -63 247. Седмичната цена на затваряне нараства и възлиза на 1.2295 срещу 1.1991.
Днес няма статистика за Великобритания, която ще подкрепи паунда, при условие че биковете ще успеят да защитят най-близкото ниво от 1,2241 през първата половина на деня. По него преминават и движещи се средни, които играят на страната на биковете, което придава особено значение на нивото. Само фалшив пробив там по време на речта на члена на Комитета по паричната политика Джон Кънлиф може да даде сигнал за покупка, който може да задържи GBP/USD в рамките на коригиращия канал, разчитайки на възвръщаемост от 1,2317. Консолидацията над този диапазон и обратният тест отгоре надолу създава сигнал за покупка с цел по-голямо възстановяване до зоната на съпротива от 1.2400. Там биковете явно ще си починат. Нивото 1.2452 е по-далечна цел, където препоръчвам да вземете печалби.
В случай, че паундът падне по време на европейската сесия и в случай на липса на активност при 1.2241, това ще донесе сериозни проблеми на биковете, тъй като присъствието на двойката в хоризонталния канал за повече от седмица може да доведе до нова голяма продажба на британската лира. В този случай Ви съветвам да отложите дългите позиции до подкрепата на 1.2171. Формирането на фалшив пробив там по аналогия с това, което анализирах по-горе - всичко това ще осигури входна точка в дълги позиции, разчитайки на поддържане на двойката поне в хоризонталния канал. Можете да закупите GBP/USD веднага при отскок от 1,2102 или дори по-ниско - около 1,2030 с цел да коригирате 30-35 пункта в рамките на деня.
Къси за GBP/USD:
Въпреки че мечките не са активни, те се справят доста добре със задачата да защитят 1.2317. Това обаче очевидно не е достатъчно за възобновяване на низходящата тенденция и ако това продължи, мечките може напълно да загубят инициативата. Нивото 1.2317 вече е тествано повече от пет пъти, всяка следваща актуализация може да е последна. Разбира се, най-добрият вариант за отваряне на къси позиции днес би бил фалшив пробив, формиращ се при същото ниво от 1.2317, което бе сформирано две седмици по-рано. Това ще осигури входна точка на двойката за спад и след това за пробив на подкрепата при 1.2241, което също не успява да се направи през последните дни на търговия. За това ниво ще се развие по-голяма борба, тъй като биковете ще се опитат да изградят долната граница на новия възходящ коригиращ канал там. Само пробив и обратен тест на това ниво отдолу ще свали GBP/USD до дъно от 1,2171, оставяйки добра възможност за актуализиране на поддръжката на 1,2102. Нивото 1.2030 е по-далечна цел, където препоръчвам да вземете печалби.
Ако двойката нараства по време на европейската сесия и мечките не стигнат при 1.2317, то те могат да загубят инициативата. В този случай Ви съветваме да отложите късите позиции до 1.2400. Съветваме Ви да продадете лирата там само след фалшив пробив. Можете да отворите къси позиции веднага за отскок от върха на 1,2452 или дори по-високо - от 1,2484, на базата на корекция на двойката надолу с 30-35 пункта в рамките на деня.
- Индикаторни сигнали:
- Пълзящи средни
- Търговията се извършва малко над 30 и 50 пълзящи средни, което показва опит на биковете да възобновят растежа на двойката.
- Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.
- Ленти на Болинджър
- Пробив на долната граница на индикатора в областта на 1.2241 ще увеличи натиска върху двойката. Ако двойката расте, горната граница на индикатора около 1.2300 ще действа като съпротива.
Описание на индикаторите
- Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Той е маркиран в жълто на графиката.
- Плъзгаща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Той е маркиран в зелено на графиката.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/разминаване на пълзящите средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
- Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските търговци.
- Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.
