Вчера бяха формирани няколко сигнала за навлизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се е случило. Обърнах внимание на нивото 1.0224 в сутрешната си прогноза и ви посъветвах да вземете решение за навлизане на пазара. Ръстът на еврото в резултат на нарастващия инфлационен натиск в региона доведе до подновяване на съпротивата при 1.0224 и формиране на фалшив пробив там. Сигналът за продажба не проработи, защото известно време по-късно имаше пробив и обратен тест на 1.0224 отгоре надолу. Това ни позволи да излезем от къси позиции до нула и да отворим дълги позиции в продължение на бичия пазар. В резултат на това двойката се повиши с още 40 пункта и удари съпротивата при 1.0271. Няколко пъти се доближихме до нивото от 1.0271 следобед, но не изчаках актуализацията му, което не ми позволи да вляза на пазара на къси позиции. Тези, които не изчакаха актуализацията на 1.0271 точка до точка и продадоха под това ниво, можеха да спечелят около 40 пункта печалба.
Кога да заемете дълги позиции с EUR/USD:
Силната инфлация в еврозоната доведе до рязък скок нагоре за еврото, докато в следобедните часове липсата на важна статистика за САЩ не позволи на долара да компенсира загубите, както беше предишния ден. Днес няма нищо интересно в икономическия календар, което да допринесе за по-нататъшния растеж на двойката. Също така, на часовата графика се формира доста мощна дивергенция, която може да ограничи възходящия потенциал на двойката в краткосрочен план. Поради тази причина ви съветвам да бъдете доста внимателни с дългите позиции. По-нататъшното изграждане на бичия пазар изисква не само пробив на 1.0265, но по-важното, защита на 1.0208, където подвижните средни играят на страната на биковете. В случай, че двойката падне след получаване на слаби данни за цените на производител в Германия и баланса по текущата сметка на еврозоната, биковете ще трябва да защитават непосредствената подкрепа от 1.0208. Формирайки фалшив пробив там, можете да разчитате на нов скок нагоре, за да изградите по-нататъшен възходящ тренд и да актуализирате съпротивата при 1.0265. Пробив и тест надолу в този диапазон биха ударили стоповете, сигнализирайки за дълги позиции с възможност за по-голямо повишение до 1.0321. Все още обаче не може да се говори за продължаване на голяма възходяща корекция в тези условия. Най-отдалечената цел ще бъде зоната от 1.0374, където препоръчвам да вземете печалба.
Ако EUR/USD се понижи и няма бикове при 1.0208, което е по-вероятно в контекста на момента на корекция на еврото след тридневно рали, натискът върху двойката ще се увеличи. В този случай ви съветвам да не бързате да навлизате на пазара: най-добрият вариант за отваряне на дълги позиции би бил фалшив пробив в областта на 1,0168. Съветвам ви да купувате EUR/USD веднага при отскок само от ниво 1.0127 или дори по-ниско - в района на 1.0082, разчитайки на възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
Кога да скъсите EUR/USD:
Големите мечки все още не са се показали по никакъв начин, очевидно разчитайки на отстраняването на голям брой спекулативни продавачи, които заеха къси позиции миналата седмица при най-ниските нива. Очевидно, за да се спре последващият растеж на двойката, е необходимо да се защити най-близката съпротива при 1.0265. Мечките не трябва да позволяват вчерашния връх да се поднови, в противен случай всички усилия ще бъдат напразни. В случай, че EUR/USD расте през първата половина на деня на фона на силна статистика от Германия, образувайки фалшив пробив при 1.0265, заедно с дивергенцията, която сега се формира на индикатора MACD, ще бъде възможно да получите сигнал за отваряне на къса позиция позиции с перспектива за падане до зоната 1.0208. Трябва да има истинска битка в този диапазон. Следователно, само пробив и консолидация под 1.0208, както и обратен тест отдолу нагоре - всичко това ще доведе до нов сигнал за продажба с премахване на стоп поръчките на биковете и по-голямо движение на двойката към мощното ниво на подкрепа на 1,0168. Пробив и консолидация под тази зона е директен път към 1.0127, където препоръчвам напълно да излезете от шортите. По-далечна цел ще бъде зоната от 1.0082.
Ако EUR/USD се движи нагоре по време на европейската сесия и няма мечки при 1.0265, а както знаем, биковете могат да изненадват напоследък, мечките може да започнат да имат сериозни проблеми. При този сценарий Ви съветвам да отложите късите позиции, докато се появи по-привлекателна съпротива при 1.0321. Формирането на фалшив пробив там ще се превърне в нова отправна точка за влизане в къси позиции. Можете да продадете EUR/USD незабавно при отскок от върха от 1.0374 или дори по-високо - в областта на 1.0437, разчитайки на корекция надолу от 30-35 пункта.
COT доклад:
Докладът на Commitment of Traders (COT) за 12 юли регистрира увеличение както на дългите, така и на късите позиции, но последните се оказаха много повече, което показва, че мечите настроения на пазара остават. Това също доведе до по-голяма отрицателна делта, тъй като няма много желаещи бикове дори при нетекущи дъна. Виновна е силната статистика в САЩ, където нарастващата инфлация и ръстът на продажбите на дребно доведоха до запазване на възходящите настроения към щатския долар и допълнително отслабване на търсенето на рискови активи. Докато Федералният резерв повишава лихвите, доларът ще расте. В близко бъдеще се очаква доста важен доклад за инфлацията в еврозоната, който отново може да посочи нов скок в ръста на цените. Ако това се случи, не се изненадвайте от лека възходяща корекция на двойката, но е малко вероятно тя да успее да спаси от повторен спад и още един тест на паритета на еврото спрямо долара. Докладът на COT установи, че дългите нетърговски позиции са се повишили само със 102 до 197 240, докато късите нетърговски позиции са скочили с 8 494 до 222 484. В много развити страни - всичко това продължава да натиска дълго върху долара. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция остава отрицателна и възлиза на -25 244 срещу -16 852. Седмичната цена на затваряне се понижи и достигна 1.0094 спрямо 1.0316.
Индикаторни сигнали:
Пълзящи средни
Търговията е над 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва опит за допълнителна корекция на еврото.
Забележка: Периодът и цените на подвижните средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0208 ще действа като подкрепа. В случай на растеж, горната граница на индикатора в областта на 1.0265 ще действа като съпротива.
- Пълзяща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Той е маркиран в жълто на графиката.
- Пълзяща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркиран е в зелено на графиката.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/дивергенция на подвижните средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
- Ленти на Болинджър (ленти на Болинджър). Период 20
- Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
