Вчера бяха формирани няколко сигнала за навлизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се е случило. Обърнах внимание на нивото 1.0195 в моята сутрешна прогноза и Ви посъветвах да вземете решение за навлизане на пазара. Пробив и обратен тест на това ниво отдолу нагоре даде отличен сигнал за продажба на еврото. В резултат движението надолу беше около 20 пункта, но не видях по-голям спад на двойката. Еврото се покачи до зоната от 1.0271, след като Европейската централна банка обяви решението си, но фалшив пробив на това ниво доведе до сигнал за продажба. В резултат на това двойката падна с повече от 100 пункта. След рязко движение надолу, биковете отново защитиха 1.0171, което доведе до сигнал за покупка и ръст от 40 пункта на еврото.
Дълги с EUR/USD:
Вчера ЕЦБ обяви решението си да повиши основния си лихвен процент с 50 базисни пункта, което беше първото увеличение от 11 години и най-голямото от 2000 г. насам. Очевидно е, че сериозните проблеми с нарастващата инфлация, дори и на фона на нарастващите рискове от рецесия , принуждават централната банка да направи толкова сериозни промени в паричната политика. Еврото обаче почти не реагира на промените, тъй като с всичко това президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и нейните колеги също представиха инструмент, който, както се надяват, ще позволи не твърде агресивно повишаване на цената на заемите в уязвимите икономики. Днес очакваме докладите за активността в еврозоната, което може да влоши позицията на еврото спрямо долара. Съветвам ви да се съсредоточите върху индекса на бизнес активността в производствения сектор, индекса на бизнес активността в сектора на услугите и съставния индекс на бизнес активността в еврозоната за юли тази година. В случай, че двойката падне, след като получим разочароващи статистики, което е точно това, което се очаква, биковете ще трябва да защитават най-близката подкрепа при 1.0156. Тестът на това ниво ще бъде трети поред, така че след формиране на фалшив пробив там, по аналогия с това, което анализирах по-горе, можете да разчитате на нов възходящ скок, за да изградите по-нататъшен възходящ тренд и да актуализирате междинната съпротива на 1.0214. Пробив и тест от дъното на този диапазон ще удари стоп поръчките, давайки сигнал за влизане в дълги позиции с възможност за по-голямо повишение до 1.0274, от което ще зависи доста. Най-отдалечената цел ще бъде зоната от 1.0321, където препоръчвам да вземете печалба.
В случай, че EUR/USD падне и няма бикове при 1.0156, натискът върху двойката ще се увеличи, тъй като възходящият тренд ще бъде прекъснат напълно. В този случай ви съветвам да не бързате да навлизате на пазара: най-добрият вариант за отваряне на дълги позиции би бил фалшив пробив в областта на 1,0122. Съветвам ви да купувате EUR/USD веднага при отскок само от ниво 1.0082 или дори по-ниско - в района на 1.0045, разчитайки на възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
Къси за EUR/USD:
Мечките напомниха за себе си вчера след активен опит на биковете да излязат от седмичния връх. Сега, за да се поддържа натиск върху двойката, е необходимо да се защити най-близката съпротива при 1.0214. Мечките също не трябва да позволяват актуализиране на най-високото ниво от тази седмица при 1.0274, в противен случай всичките им усилия да изградят низходящ тренд ще бъдат напразни. В случай, че EUR/USD расте през първата половина на деня, ако получим силна статистика за активността в еврозоната, формирането на фалшив пробив при 1.0214 може да ни даде възможност да получим сигнал за отваряне на къси позиции с перспектива за спад до зоната от 1,0156. Пробив и консолидация под това ниво, както и обратен тест отдолу нагоре - всичко това ще доведе до нов сигнал за продажба с премахване на стоповете на биковете и по-голямо движение на двойката към зоната от 1.0122. Пробив и консолидация под тази зона е директен път към 1.0082, където препоръчвам напълно да излезете от къси позиции. По-далечна цел ще бъде зоната от 1.0045.
В случай, че EUR/USD се повиши по време на европейската сесия, както и липсата на мечки при 1.0214, Ви съветвам да отложите късите позиции до по-привлекателна съпротива при 1.0274. Но формирането на фалшив пробив там ще се превърне в нова отправна точка за влизане в къси позиции. Можете да продадете EUR/USD незабавно за отскок от върха от 1.0321 или дори по-високо - в областта на 1.0374, разчитайки на корекция надолу от 30-35 пункта.
COT доклад:
Докладът на Commitment of Traders (COT) за 12 юли регистрира увеличение както на дългите, така и на късите позиции, но последните се оказаха много повече, което показва, че мечите настроения на пазара остават. Това също доведе до по-голяма отрицателна делта, тъй като няма много желаещи бикове дори при нетекущи дъна. Виновна е силната статистика в САЩ, където нарастващата инфлация и ръстът на продажбите на дребно доведоха до запазване на възходящите настроения към щатския долар и допълнително отслабване на търсенето на рискови активи. Докато Федералният резерв повишава лихвите, доларът ще расте. В близко бъдеще се очаква доста важен доклад за инфлацията в еврозоната, който отново може да посочи нов скок в ръста на цените. Ако това се случи, не се изненадвайте от лека възходяща корекция на двойката, но е малко вероятно тя да успее да спаси от повторен спад и още един тест на паритета на еврото спрямо долара. Докладът на COT установи, че дългите нетърговски позиции са се повишили само със 102 до 197 240, докато късите нетърговски позиции са скочили с 8 494 до 222 484. В много развити страни - всичко това продължава да натиска дълго върху долара. В края на седмицата общата нетърговска нетна позиция остава отрицателна и възлиза на -25 244 срещу -16 852. Седмичната цена на затваряне се понижи и достигна 1.0094 спрямо 1.0316.
Индикаторни сигнали:
Пълзящи средни
Търговията се извършва в областта на 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва известна несигурност на пазара.
Забележка: Периодът и цените на подвижните средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0156 ще действа като подкрепа. При ръст съпротивата ще действа горната граница на индикатора в областта на 1.0250.
Описание на индикаторите
Пълзяща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Той е маркиран в жълто на графиката.
Пълзяща средна (пълзяща средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркиран е в зелено на графиката.
MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/дивергенция на подвижните средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
Ленти на Болинджър (ленти на Болинджър). Период 20
Некомерсиални спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските търговци.
Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските търговци.
Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.
