Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през четвъртия търговски ден се търгува с ниска волатилност и с низходяща тенденция. В принцип, вече предполагахме по-рано, че двойката просто чередува посоките на движение всеки ден. Ако в сряда тя се движеше нагоре, то по банална логика в четвъртък тя трябваше да се движи надолу, тъй като в момента липсва трендово движение на часовата ТФ. И така и стана. Дори докладът за БВП на САЩ за първото тримесечие не успя да спаси ситуацията, който се оказа значително по-лош от прогнозната стойност. По логиката на нещата американската валута трябваше да покаже спад, но вместо това тя нарасна. Не много, но все пак нарасна. И това е всичко, което трябва да знаете в момента, за логиката на обработката на всякакви фундаментални и макроикономически събития.
Тъй като докладът за БВП е "условно важен", преди публикуването му беше предпочитателно да се затворят всички отворени позиции и след това да не се отварят нови. Въпреки това почти всички търговски сигнали за деня бяха формирани точно по време на публикуването на този доклад. Първо двойката отскочи от ниво 1,1033, след това преодоля областта 1,1033-1,1018, а след това отскочи от критичната линия отдолу. Смятаме, че всички тези сигнали трябваше да бъдат игнорирани, тъй като пазарът в момента е в нервно състояние, а по време на публикуването на толкова важен доклад можеше да се случи каквото и да е.
Доклад COT:
В петък беше публикуван новият доклад COT за 18 април. През последните 7-8 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри "бикова" остава много висока, както и позициите на европейската валута, която дори не може да коригира нормално надолу. Вече сме обръщали внимание на това, че доста високата стойност на "нето позицията" позволява да се предположи скорошно завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, на който червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада, но засега видяхме само банално оттегляне надолу. През последната докладна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 1,8 хиляди, а броят на шортовете - с 2,8 хиляди. Съответно, нето позицията почти не се промени. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL при некомерсиалните трейдъри с 164 хиляди. Корекцията все още се очаква, затова и без докладите COT е ясно, че двойката трябва да започне ново падане. Но засега виждаме само движение на север.
Препоръчваме за запознаване:
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 28 април. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме пара продължава възходящата си тенденция, което се потвърждава от нейното разположение над трендовата линия и над всички линии на Ишимоку индикатора. Въпреки това в момента не виждаме нито силно възходящо движение, нито силна корекция, нито флет. Движенията са максимално случайни и безлогични. Вече дори смятаме, че за прогнозиране на движението на валутната двойка трябва да изберем най-малко вероятния вариант и точно той ще бъде верен. За петък ние избелязваме следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0993) и Киджун-сен (1,1018). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се движат, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер в безубиток, ако цената е пошла в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив. На 28 април в Европейския съюз ще бъде публикуван доклад за БВП за първото тримесечие, в Германия - доклади за БВП, инфлация и безработица, а в САЩ - второстепенни доходи и разходи на населението и индекс настроения на потребителите. Европейските доклади са "условно важни". В случай на силно отклонение от прогнозните стойности може да последва реакция. В същото време валутната двойка може да продължи да се движи максимално случайно.
Обяснения към илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.
Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди това се отблъсваше. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нетната позиция за групата "Non-commercial".
