Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през последния търговски ден на миналата седмица не показа никакви интересни движения. Първоначално двойката падна с 50-60 пункта, а след това се повиши със същия брой. Интересно е, че през първата половина на деня бяха публикувани няколко интересни доклада в Германия и Европейския съюз, които можем да считаме за негативни за еврото, поради което еврото падаше логично. Въпреки това през втората половина на деня американската статистика не беше много важна, а стойностите на докладите бяха максимално неутрални, поради което падането на долара вече предизвикваше въпроси. Все пак, няма нищо удивително в това, когато доларът пада без причина, ако го наблюдаваме буквално всеки друг ден? Въпреки че двойката спря в своя ръст в средносрочен план, тя все още е твърде високо позиционирана за фундаменталния и макроикономически фон, който в момента е на разположение на трейдърите.
Относительно търговските сигнали за петък няма много за казване. Търговците имаха зона между 1,0993 и 1,1033, в която нямаше смисъл да се търгува. Цената излезе извън тази зона само два пъти. Първоначално цената се закрепи под нея, но не беше препоръчително да се отваря къса позиция, тъй като потенциалната загуба беше много по-голяма от потенциалната печалба (позицията за продажба щеше да се затвори над нивото от 1,1033). Същото важи и за единствения сигнал за покупка, така че не беше препоръчително да се отваря дълга позиция. А днес цената е практически в пълна пасивност, а денят е почти почивен.
Доклад COT:
В петък беше публикуван новият доклад COT за 25 април. През последните 8-9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е все още много висока, както и позициите на европейската валута, която дори не може да коригира нормално надолу. Вече сме обръщали внимание на това, че доста високата стойност на "нето позицията" позволява да се предположи скорошно завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, на който червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада, но засега видяхме само обикновен откат надолу. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 1,1 хиляди, а броят на шортовете намаля с 3,9 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 5 хиляди договора. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL, вече с некомерсиалните трейдъри с разлика от 169 хиляди, което е много. Разликата е почти трикратна. Корекцията все още се очаква, затова и без докладите COT е ясно, че двойката трябва да започне ново падане. Но засега виждаме само движение на север.
Препоръчваме за запознаване:
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 1 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме пара продължава възходящата си тенденция, което се потвърждава от нейното разположение над линията на тренда и над всички линии на индикатора Ишимоку. Въпреки това в момента не виждаме нито силно възходящо движение, нито силна корекция, нито флет. Движенията са максимално случайни и безлогични. През тази седмица те могат да станат още по-заплетени поради голямото количество различни новини и събития. За понеделник ние изделяме следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0993) и Киджун-сен (1,1029). Линиите на индикатора Ишимоку през деня могат да се преместват, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер на безубитъчност, ако цената е пошла в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив. На 1 май в САЩ трябва да бъде публикуван индексът на деловата активност в производствения сектор ISM (след няколко часа). И това единствено събитие за деня. Парата може да търгува по-волатилно по време на американската търговска сесия, но вероятно понеделник ще премине в максимално скучни търгове.
Обяснения към илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди това се отблъсваше. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нето позицията на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нето позицията за групата "Non-commercial".
