Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през третия търговски ден на седмицата показа отново доста странни движения. Почти целият ден двойката се движеше нагоре, а общата волатилност беше ниска. Разбира се, не взимаме предвид последните часове от сряда, когато пазарът беше във вълнение поради резултатите от заседанието на Федералния резерв. Въпреки това през деня бяха публикувани поне два доклада в САЩ, които можеха и трябваше да подкрепят точно долара. Индексът ISM за услугите и докладът ADP за пазара на труда се оказаха по-силни от прогнозите, но доларът не успя дори да се оскъпи с няколко десетки пипа. От началото на деня пазарът отново беше настроен за покупки на двойката, поради което макроикономическата статистика беше просто игнорирана в характерния за него стил. Отново видяхме напълно неоснователно падане на американската валута. Когато стана ясно за още едно повишение на лихвените проценти от Федералния резерв, доларът падна още по-силно. Разбира се, до сутринта той може да възстанови част от загубите си, но анализирайки вчерашния ден можем да кажем само едно - безлогичността на движенията на двойката продължава.
Може да се издели само един търговски сигнал за вчерашния ден. Валутната двойка отскочи в началото на европейската търговска сесия от критичната линия и се изкачи около 25 пункта нагоре до обявяването на резултатите от заседанието на Федералния резервен банк. Волатилността беше достатъчно ниска, така че не можеше да се печели много от сделката. Също така можеше да се постави Стоп Лос на безубитъчност и да се изчака изработването на ниво 1,1076, без да се рискува. Тогава печалбата щеше да бъде малко по-голяма.
Доклад COT:
В петък излезе новият доклад COT за 25 април. През последните 8-9 месеца данните от докладите COT напълно отговарят на това, което се случва на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето-позицията на големите играчи (втори индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето-позицията на некомерсиалните трейдъри "бикова" остава много висока, както и позициите на европейската валута, която дори не може да коригира нормално надолу. Вече обръщахме внимание на това, че доста високата стойност на "нето-позицията" позволява да се предположи скорошно завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, на който червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада, но засега видяхме само банално оттегляне надолу. През последната отчетна седмица броят на Buy-договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 1,1 хиляди, а броят на шортовете намаля с 3,9 хиляди. Съответно, нето-позицията отново нарасна с 5 хиляди договора. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL, вече с 169 хиляди у некомерсиалните трейдъри, което е много. Разликата е почти трикратна. Корекцията все още се очаква, затова и без докладите COT е ясно, че двойката трябва да започне ново падане. Но засега виждаме само движение на Север.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 4 май. Какво да очакваме от Европейския регулатор?
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 4 май. Фунтът продължава да се движи във възходяща посока.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 4 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD за 1 час.
На часовом таймфрейме пара продължава да прави странни и необосновани движения. Възходящата линия на тенденцията беше пробита, но падението все още не започна. Парата постоянно се връща нагоре, коригира се, кара "качели", значително усложнявайки процеса на търговия за трейдърите. Вчера доларът падна на информация, която пазарът знаеше в последните седмици и дори преди изказването на Пауъл. На четвъртък ние изделяме следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, както и линии Сенкоу Спан Б (1,1003) и Киджун-сен (1,1020). Линиите на индикатора Ишимоку през деня могат да се движат, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер в безубиток, ако цената е пошла в правилната посока с 15 пункта. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив. На 4 май в Европейския съюз ще се проведе обобщаване на заседанието на ЕЦБ, а ни очаква още един ден с "безумни" и, много вероятно, безлогични движения. Пазарът отново започна да купува евровалута. В Америка - само доклад за заявките за безработица, който трудно ще предизвика интерес сред трейдърите на фона на заседанията на ЕЦБ и ФРС.
Обяснения към илюстрациите:
Нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиците - размера на нето позицията на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиците - размера на нето позицията за групата "Non-commercial".
