Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през последния търговски ден отново не показа движенията, които очаквахме. С оглед на силния макроикономически фон в петък и доста слабата реакция на пазара на заседанията на ЕЦБ и ФРС, можеше да се очаква по-силни и, най-важното, трендови движения. Но в крайна сметка всичко се случи по стандартната схема. Доларът след публикуването на поне добри статистически данни в САЩ се повиши с буквално 50 пункта, но успя да загуби много повече до края на деня и да поевтинее. Поевтиня съвсем малко, но това беше още една възможност за поне малко повишение, която американската валута отново не използва. Нивото на безработицата в САЩ отново намаля, а броят на Нонфармовете през април надмина прогнозите. Вярно е, че мартовската стойност на NonFarm Payrolls беше преразгледана надолу, но това е вече второстепенно.
През изминалата седмица ситуацията с търговските сигнали беше сложна. На часовата ТФ е ясно, че двойката отново се движи в "качулки", т.е. се намира във флет. Следователно, линиите на Ишимоку индикатора в момента са слаби и около тях се формират лъжливи сигнали. В петък цената първо се закрепи под двете линии, след това - над тях. В първия случай трейдърите не трябваше да отварят сделка за продажба, тъй като сигналът беше формиран точно в момента, когато бяха публикувани статистиките в САЩ. Във втория случай сигналът беше формиран твърде късно във времето. До затварянето на пазара за уикенда оставаха само няколко часа...
Доклад COT:
На 2 май излезе новият отчет COT. През последните 8-9 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на случващото се на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава много висока, както и позициите на европейската валута, която не може дори да се коригира нормално надолу.
Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада, но ние видяхме само обикновен оттеглящ се движение. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 3,3 хиляди, а броят на шортовете намаля с 0,7 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 4 хиляди договора. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL, при некомерсиалните трейдъри вече с 174 хиляди, което е много. Разликата е почти трикратна. Корекцията все още се очаква, затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да започне да пада. Но все още виждаме само движение на север.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 8 май. Ще продължи ли инфлацията в САЩ да забавя?
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме движението на валутната двойка продължава да бъде странно и неясно. Миналата седмица фундаменталните и макроикономическите фактори бяха много силни, а за долара имаше няколко добри новини. Въпреки това американската валута отново не успя да се покачи, възходящата тенденция беше пробита втори път, а страничното движение с минимално възходящо наклонение продължава. Линиите на Ишимоку индикатора в момента са слаби, а европейската валута все още е твърде висока, прекупена и не може да се коригира.
За петък ние определяме следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,1007) и Киджун-сен (1,1017). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се движат, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер в безубитъчност, ако цената е пошла в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
На 8 май в Европейския съюз и САЩ няма планирани важни събития или публикации. Само в Германия ще бъде публикуван доклад за промишленото производство за март, който трудно ще заинтересува трейдърите толкова много, че да доведе до реакция от повече от 20 пункта. Във всеки случай, "качелите" продължават да се движат.
Обяснения на илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия на часовия таймфрейм. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената се отблъскваше по-рано. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
