Миналата седмица беше важна за средносрочните перспективи на Биткойн и фондовите активи. Федералната резервна система повиши ключовата лихва до 5,25%, а фондовите индекси показаха позитивна отчетност. В същото време няколко регионални банки в САЩ са на ръба на банкрутство, което засили интереса към BTC.
Въпреки това, активът продължава да се консолидира в рамките на диапазона от $27k до $29,9k. Това се дължи на няколко фактора, като общото намаление на търговската активност и локалното пренатоварване на мрежата на BTC. Няколко фундаментални икономически фактора също оказаха влияние върху инвестициите в Bitcoin.
Силният пазар на труда и устойчивият фондов пазар
Миналата седмица, освен решението на Федералния резерв за повишаване на ключовата лихва, се появи друга важна икономическа докладност. Пазарът на труда в САЩ остава силен, а безработицата продължава да намалява. При очаквания от 3,6%, реалната безработица е 3,4%, а броят на безработните намаля с 182 000 души до 5,657 милиона, а нивото на заетост се увеличи с 139 000 до 161,031 милиона.
Това е важен сигнал за Федералния резерв, тъй като силният пазар на труда дава на регулатора повече възможности за повишаване на ключовата лихва. С оглед на този фактор, инвеститорите намалиха инвестиционните си апетити към BTC. В случай на по-висока инфлация от очакваното, вероятността за рязко повишаване на лихвата ще се увеличи.
Освен това, не успяха опитите на известни издания да убедят инвеститорите във слабостта на фондовия пазар. Въпреки очакванията на пазарите за един от най-слабите периоди на отчетността на компаниите S&P 500, показателите вдъхват оптимизъм и говорят за растеж на продажбите. Благодарение на това SPX се възстанови над $4100, което също ослаби интереса към BTC.
При относительно позитивна седмица за икономиката на САЩ, компаниите сериозно се опасяват от технически дефолт. Премията за застраховка на държавни облигации от дефолт на САЩ за 1 година нарасна до 152 базисни точки. Това е рекорден показател в историята, който отразява тревогата на финансовите пазари.
Биковият пазар на BTC набира обороти
Биткойн продължава да привлича нови инвеститори благодарение на фундаментално позитивното настроение, което указва на ранна стадия на биковия пазар. Позитивната икономическа отчетност на миналата седмица намали интереса на инвеститорите към BTC и ги принуди да се обърнат към по-традиционни активи.
Това доведе до местно понижаване на цената на криптовалутата до ниво от $28k. Процесът на понижаване на котировките на BTC се провеждаше на фона на фиксиране на печалби от краткосрочни инвеститори. Анализаторите от Glassnode отбелязват, че минатата седмица броят на транзакциите в мрежата на криптовалутата достигна исторически максимум от 682 000 превода.
Също така, инвеститорите указват, че фиксирането на печалбата на BTC е отбелязано от факта, че 77% от общото предложение на BTC беше в плюс през миналата седмица. Това също така указва на постепенното завършване на периода на преразпределение на Bitcoin монети и началото на възходящото движение на криптовалутата.
Анализ на BTC\USD
При общото намаляване на търговската активност, Bitcoin се понижава до нивото от $28,1k, където има местна зона на поддръжка. Постепенно на дневния график на криптовалутата се формира следващата "клин" фигура, която може да доведе до увеличаване на волатилността и импулсно движение на цената.
Към 11:00 часа активът изглежда мечове на 1D времеви интервал поради високото налягане на продавачите. Основните технически индекси указват за по-нататъшно понижение и пълно реализиране на мечовия импулс. Ситуацията може да се промени с отварянето на американските пазари или при понижаване на цената под $28k.
През последните 7 дни купувачите защитиха отметката от $27,5k, затова може да се предположи, че ситуацията ще се повтори и този път. Въпреки това не може да се отрече, че натискът на мечките се увеличава и това може да предизвика нисходящо пробиване на нивото от $27k, тъй като ликвидността под $26k не е била събрана.
Изводи
Биткойн остава силен актив, който се намира в рамките на формиране на дългосрочен възходящ тренд. Въпреки това в краткосрочен план ще наблюдаваме постепенно стесняване на цената и нарастване на волатилността. През следващите дни BTC ще се намира в фаза на консолидация с висока вероятност за ретест на долната граница на канала от $27k до $29,9k.
