Валутната двойка EUR/USD започна новата седмица много спокойно и размерено, но във вторник показа доста добро низходящо движение. Тъй като нямаме ясна долна граница на страничния канал и дори ясен страничен канал, ще бъде доста трудно да се определи дали флетът е завършен. Все пак, всяка нова опитна двойка да започне формиране на низходящ тренд на 4-часовия ТФ повишава вероятността той да започне. Цената отново преодоля мувинга, което може да предвещава нов ръст на двойката в близките дни. Напомняме, че всяка една от последните два месеца, когато цената падаше под скользящата средна линия, ръстът се възстановяваше. Това означава, че всеки сигнал за продажба свидетелства за скорошен ръст на двойката. Надяваме се, че този път ще бъде различно.
Макроикономическата основа в понеделник и вторник фактически липсваше. Можеше да се обърне внимание само на доклада за промишленото производство в Германия, но дори пазарът не обръщаше внимание на него. Във вторник нямаше никакви важни публикации нито в ЕС, нито в САЩ. През деня, разбира се, имаше изказвания на няколко представители на ЕЦБ и ФРС, но американците говориха вечерта, а европейците засилиха "ястребовата" настройка по отношение на лихвите. Така че вчера европейската валута можеше да покаже ръст.
Напомняме обаче, че евровалутата растеше практически без корекции 2 месеца. Тя е прекупена в голяма степен. Толкова прекупена, че малкото й падане доведе до това, че индикаторът CCI се приближи до областта на препродажбата. Но ние, разбира се, помним, че по-рано той два пъти посети областта на прекупеността и всеки от тези сигнали по отделно е силен. Така че ние все още очакваме падане на двойката и смятаме, че то трябва да бъде силно. Считаме също, че всички "ястреби" фактори и "бикови" новини на пазара вече са отработени. На илюстрацията по-горе е добре видно как в последния месец забавяше възходящият импулс. Това означава, че купувачите не намират нови основания за покупки. А ако е така, то рано или късно те трябва да започнат да фиксират печалбите от дългите позиции.
Американската инфлация трябва да подкрепи долара!
В сряда ще бъде публикуван първият по-значим отчет за тази седмица - за инфлацията в САЩ. В принцип, трейдърите не трябва да очакват много от този отчет, но той може да подкрепи долара! Инфлацията, според прогнозите на експертите, в най-добрия случай ще намалее с 0,1% на годишна база. Или няма да се промени в сравнение с март. Така че няма да има промени в показателя и пазарът няма да има какво да реагира. Ако движението във вторник не е още един спад в рамките на флета, то падането на валутната двойка може да продължи, което ще означава края на "евро часа". Времето, когато валутата на Европейския съюз показваше ръст, далеч не винаги имаше основание за това.
В същото време докладът за инфлацията може да предизвика "изненада". Ако инфлацията спадне по-силно от 0,3-0,4%, доларът може да поевтинее отново. В рамките на текущия страничен канал това няма да бъде критично за него, тъй като той трудно ще премине над последния локален максимум на фона на един доклад. Но все пак това ще бъде нов повод да се продава долар, а не да се купува. Ако обаче инфлацията внезапно нарасне през април, това ще бъде най-добрият вариант за долара, тъй като Федералният резервен банк в този случай може да реши да повиши лихвените проценти отново през 2023 година. По-вероятно е това да се случи не по-рано от няколко месеца и ще зависи от последващите доклади за инфлацията. Но вероятността за още едно повишение ще нарасне, което ще даде основание на долара да расте, което вече откровено очакваме.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни към 10 май е 73 пункта и се характеризира като "средна". Така че очакваме движение на двойката между нивата 1,0892 и 1,1038 в сряда. Обръщането на индикатора Хайкен Аши нагоре ще покаже нова вълна на възходящо движение в рамките на флета.
Най-близките нива на поддръжка:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0742
S3 - 1,0620
Най-близките нива на съпротивление:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1108
R3 - 1,1230
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD се опитва да запази възходящата си тенденция, но по-скоро се получава флет. В момента движението е фактически странично, така че може да се търгува само при обръщане на индикатора Хайкен Аши. Или на най-малките ТФ, където има поне вътрешнодневни тенденции, които могат да се уловят.
Препоръки за преглед:
Преглед на двойката GBP/USD. 10 май. Инфлацията в САЩ е по-важна за трейдърите от решението на Банката на Англия за лихвените проценти.
Прогнози и търговски сигнали за EUR/USD на 10 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на двойката и търговските сделки.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 10 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на двойката и търговските сделки.
Обяснения на илюстрациите:
Линейните регресионни канали - помагат да се определи текущата тенденция. Ако двата са насочени в една посока, това означава, че в момента тенденцията е силна.
Подвижната средна линия (настройки 20,0, smoothed) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Нива на Мюре - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятен ценов канал, в който двойката ще прекара следващите дни, въз основа на текущите показатели на волатилността.
Индикатор CCI - неговото влизане в областта на прекомерна продажба (под -250) или в областта на прекомерна купуване (над +250) означава, че се приближава обръщане на тенденцията в противоположната посока.
