Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD продължава слабото си низходящо движение през третия търговски ден на седмицата в първата половина на деня. А във втората, след публикуването на доклад за инфлацията в САЩ, рязко се издигна. На горната илюстрация движението в началото на американската търговска сесия изглежда мощно, но наистина е около 60 пункта. Вече сме казали, че волатилността през последните седмици е силно намаляла, което е още една проблема за трейдърите. Първата проблема е флет, който продължава вече три седмици. Затова търговията в момента е максимално неудобна.
Връщайки се към доклада за инфлацията, неговата стойност се оказа максимално неутрална и дори съвпадна с прогнозата. Индексът на потребителските цени забави само с 0,1%, което не трябва да предизвика никаква реакция. Но нивото от 1,0943 е приблизителната долна граница на страничния канал, затова последва отскок и добър ръст в рамките на страничния канал.
Вчера беше формиран само едно търговско сигнал - отбиване от ниво 1,0943. Търговците нямаха възможност да използват този сигнал (въпреки че той беше достатъчно добър), тъй като в момента на формирането му валутната двойка вече беше изминала 30 пункта нагоре. И с текущата волатилност това е достатъчно много. Освен това, да отваряте позиция точно по време на публикуването на един от най-важните отчети не е най-добрата идея. Ако позицията вече беше отворена в момента на публикуването и беше поставен Стоп Лос в безубитък, можеше да се остане на пазара.
Отчет COT:
На 2 май излезе новият отчет COT. През последните 8-9 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на случващото се на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава много висока, както и позициите на европейската валута, която не може дори да се коригира нормално надолу.
Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада, но ние видяхме само обикновен оттеглящ се движение. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 3,3 хиляди, а броят на шортовете намаля с 0,7 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна, с 4 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите, при некомерсиалните трейдъри вече с 174 хиляди, което е много. Разликата е почти трикратна. Корекцията все още се очаква, затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да започне да пада. Но все още виждаме само движение на север.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 11 май. Американската инфлация не помогна на долара.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 11 май. Гласуването на монетарния комитет на Банката на Англия относно лихвените проценти е ключов момент.
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 11 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD за 1 час.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да прави странни и неразбираеми движения, което е ясно видимо на горната илюстрация. По същество, в момента наблюдаваме движение в рамките на страничен канал. Линиите на Ишимоку индикатора са слаби и около тях може да се формират лъжливи сигнали. Европейската валута все още е твърде висока, прекупена и не може да коригира значително. Ние продължаваме да подкрепяме падането на валутната двойка.
За четвъртък ние определяме следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,1015) и Киджун-сен (1,0999). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е движела в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
На 11 май в Европейския съюз ще се проведат изказвания на Изабел Шнабел и Луис де Гиндоса от ЕЦБ, а в САЩ ще бъдат публикувани второстепенни доклади за производителските цени и заявките за безработица. Ключовото събитие на деня обаче ще бъде заседанието на Банката на Англия, което може да повлияе и на европейската валута.
Обяснения към илюстрациите:
Нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиците - размера на нето позицията на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиците - размера на нето позицията за групата "Некомерсиални".
