Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD продължи да пада през четвъртия търговски ден на седмицата. През деня нямаше почти никакви важни събития нито в Европейския съюз, нито в САЩ. В Америка бяха публикувани няколко не много важни доклада, всеки от които повече работеше против долара, отколкото за него. Въпреки това, европейската валута започна да пада още от сутринта, когато в принцип не беше публикувана никаква статистика. Във втората половина на деня бяха обявени резултатите от заседанието на Банката на Англия и изказването на Андрю Бейли. След тези събития, лирата навярно падна и повлече евровалутата, за което предупредихме още вчера. Така че, както по технически, така и по фундаментални причини, днес двойката е напълно закономерно намаляла.
През четвъртък имаше няколко търговски сигнала и първият се формира още през нощта. Отскокът от критичната линия можеше да се използва с отварянето на европейската търговска сесия, когато двойката се понижи само с 6 пункта. По-късно беше преодолян нивото от 1,0943, така че трейдърите можеха да останат в къси позиции, дори със зададен Stop Loss. Затова дори по време на публикуването на резултатите от заседанието на Банката на Англия, нямаше никаква опасност да се остане в сделката. Към края на деня двойката не успя да се понижи до следващата цел от 1,0868, така че сделката трябваше да се затвори ръчно с печалба от около 60 пункта.
Доклад COT:
На 2 май излезе новият отчет COT. През последните 8-9 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на случващото се на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава много висока, както и позициите на европейската валута, която не може дори да се коригира нормално надолу.
Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нетно позиция" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада, но ние видяхме само обикновен оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 3,3 хиляди, а броят на шортовете намаля с 0,7 хиляди. Съответно, нетно позицията отново нарасна, с 4 хиляди договора. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL, при некомерсиалните трейдъри вече с 174 хиляди, което е много. Разликата е почти трикратна. Корекцията все още се очаква, затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да започне да пада. Но все още виждаме само движение на Север.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 12 май. Проблемът с ограничението на държавния дълг не влияе на курса на долара.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 12 май. Фунтът най-накрая падна благодарение на Андрю Бейли.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 12 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка преодолява възходящата линия на тренда и продължава да се движи на Юг. Също така бяха преодолени линиите на Ишимоку индикатора, така че за първи път за два месеца валутната двойка намалява след формирането на силни сигнали за продажба. Вече сме се свикнали с такова поведение. Разбира се, очакваме продължаване на падането на евро валутата, независимо от фундаменталния и макроикономическия фон.
За четвъртък ние определяме следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,1018) и Киджун-сен (1,0977). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се движат, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка, за да не понесете загуби, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
На 12 май в Европейском союзе запланировано выступление Луиса де Гиндоса, а в США – Мишель Боуман и Джеймса Булларда. Однако выступления членов ФРС состоятся поздно вечером, когда рынок уже будет закрываться. Также будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который вряд ли сможет удивить трейдеров настолько, чтобы они активно реагировали на него покупками или продажами.
Пояснения к иллюстрациям:
Нива на поддръжка и съпротивление (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в COT графиките - размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 в COT графиките - размера на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
