Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през първия търговски ден на седмицата показа волатилност, равна на 45 пункта. Обикновено по понеделници двойката е почти неподвижна, затова тази динамика не ни изненада. Европейската валута се опита да се коригира, но не успя. Напомняме, че през цялата минала седмица европейската валута падаше, което може да означава началото на формиране на нов низходящ участък на тренда, който вече с нетърпение очакваме. На часовата ТФ цената е под линиите на Ишимоку индикатора, както и под низходящата линия на тренда. Затова очакваме ново падане на еврото тази седмица, независимо от фундаменталния и макроикономическия фон. Смятаме, че всички фактори за растеж на евровалутата вече са изчерпани.
Търговските сигнали в понеделник, разбира се, бяха далеч от идеални. Търговците можеха да имат късмет, ако цената през деня не се натъкваше на нито един от нивата или линиите по пътя си. Но на практика тя цял ден се намираше около нивото 1,0868, което редовно пресичаше. Затова лъжливите сигнали бяха в изобилие. Търговците можеха да изпълнят само първите два. В нито един от случаите валутната двойка не успя да се движи в правилната посока дори с 15 пипса, поради което и двете сделки донесоха малка загуба. Единственият отчет от вчера беше за промишленото производство в Европейския съюз, което намаля с 4,1% през март, което е много по-лошо от прогнозите. Въпреки това търговците почти не обръщаха внимание на този отчет. Реакцията, ако имаше такава, беше от 10 до 15 пипса, не повече.
Отчет COT:
На 9 май излезе новият отчет COT. През последните 9 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на случващото се на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри "бикова" остава много висока и продължава да расте, както и позициите на европейската валута, която все още не може да се коригира нормално надолу.
Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но наблюдавахме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 13,5 хиляди, а броят на шортовете - с 7,5 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 6 хиляди договора. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL, вече с 180 хиляди за некомерсиалните трейдъри, което е много голяма разлика. Разликата е повече от три пъти. Корекцията все още се очаква, така че дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да започне да пада.
Препоръчваме да разгледате:
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 16 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да пада, поддържана от тенденцията. За първи път от дълго време доларът може да покаже значително укрепване, тъй като все още е силно препродаден. Всички технически индикатори сочат към низходяща тенденция, а фундаменталните и макроикономическите фактори не трябва да подкрепят еврото в близко бъдеще.
За четвъртък ние определяме следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,1018) и Киджун-сен (1,0926). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се движат, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка, за да не понесете загуби, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
На 16 май в Европейския съюз ще бъде публикуван отчет за БВП за първото тримесечие във втора оценка, в Германия - индекс на икономическите настроения ZEW, а в САЩ - розничните продажби и промишленото производство. Всички тези отчети заедно трябва да предизвикат някаква реакция, но никой от тях сам по себе си вероятно няма да предизвика силно движение на валутната двойка. Също така, няколко представители на Федералния резерв на САЩ ще излязат с изявления, което също може да бъде интересно, но вероятно няма да предизвика силна реакция. Във всеки случай движенията днес трябва да бъдат по-силни.
Обяснения на илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатор, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.
Нива-екстремуми - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиците - размера на нето позицията на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиците - размера на нето позицията за групата "Некомерсиални".
