Вчера единствено беше формиран нормален сигнал за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0890 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Растежът и формирането на фалшиво пробиване на това ниво в първата половина на деня доведоха до отличен сигнал за продажба на евро, но движението надолу така и не се случи. Търговията продължи около това ниво, поради което беше взето решение да се излезе от продажбите и да се преразгледа техническата картина. Във втората половина на деня фалшивото пробиване на 1.0873 не позволи да се влезе на пазара, тъй като имаше доста голямо разстояние между точката на влизане и поставянето на stop loss.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Днес от първите минути се очаква доста активен ден. Предстоят ни важни данни за индекса на потребителските цени в еврозоната, където се прогнозира ръст, както и данни за основния индекс на потребителските цени, където се очаква лек спад. Тъй като показателите могат да се компенсират един друг, не бих разчитал на специален скок на еврото нагоре. Изказванията на членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Франк Елдерсон и Фабио Панета могат да доведат до всплеск на волатилността, но отново, не за европейската валута.
Поради тази причина няма да бързам с покупките. По мое мнение, най-оптималният сценарий ще бъдат дълги позиции при корекция от новото седмично минимум от 1.0833. Това ще позволи да се уверим в наличието на реални желаещи да тласкат еврото нагоре в средата на седмицата. Формирането на фалшиво пробиване там ще позволи да се влезе в дълги позиции с цел растеж до съпротивление от 1.0873, където се намират средните движещи се, които играят на страната на продавачите. Само пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон след изявленията на представителите на ЕЦБ ще засилят търсенето на еврото и ще създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума около 1.0912. Най-далечната цел остава областта около 1.0948, където ще фиксирам печалбата.
При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0833, което е много вероятно на такъв мечови пазар, може да се очаква продължаване на тенденцията. Затова само формирането на фалшиво пробиване в областта на следващата поддръжка на 1.0790 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0748 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За да отворите къси позиции по EURUSD, са необходими:
Мечките продължават да контролират пазара, особено след вчерашните данни, които показват доброто състояние на американската икономика във връзка с растежа на розничните продажби. Но безкрайното падане не може да продължи завинаги, така че бъдете много внимателни на седмичните минимуми. Защитата на най-близкото съпротивление на 1.0873, където се преминават средните скользящи, ще бъде подходящ сценарий за увеличаване на късите позиции. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да свали двойката до 1.0833. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0790. Най-далечната цел е минимумът от 1.0748, където ще фиксират печалбата.
В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки на 1.0873, за което е необходимо следващо инфлационно скок в еврозоната, купувачите ще се опитат да се върнат на пазара. В такъв случай ще отложа късите позиции до ниво 1.0912. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.0948 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам за запознаване:
В отчете COT (Commitment of Traders) за 9 май продължава да се увеличава броят на дългите позиции, но също така се увеличават и късите. Стойността на този отчет вече отчита сериозните промени, които са се случили на пазара след заседанията на Федералния резервен банк и Европейската централна банка, и както можем да видим, желаещите да купуват стават все повече и повече. Въпреки това корекционното движение на еврото надолу, което наблюдавахме миналата седмица, ще бъде добра възможност за увеличаване на дългите позиции - просто за това е нужен някакъв добър фундаментален повод. Тъй като тази седмица няма важна статистика, а само достатъчно количество представители на централните банки, можем да очакваме запазване на натиска върху валутната двойка. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 13 503 до ниво от 260 335, докато късите некомерсиални позиции са скочили с 7 570 до ниво от 80 913. След края на седмицата общата некомерсиална нето позиция се увеличи и достигна 179 422 в сравнение с 173 489 седмици по-рано. Краен ценови показател за седмицата е намален и е 1.0992 в сравнение с 1.1031.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни
Търговията се води под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва за продължаващо падане на еврото.
Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора, са на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При намаляване, като подкрепа ще бъде долната граница на индикатора в района на 1.0850.
Описание на индикаторите • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
