Здравейте, уважаеми трейдъри! В четвъртък валутната двойка EUR/USD продължи да пада и се закрепи под нивото на корекция 61,8% - 1,0843. Така падането на цените може да продължи в посока към следващото Фибо ниво 50,0% - 1,0785. Отбиването на цените от 1,0785 ще бъде в полза на еврото и ще доведе до някакъв ръст в рамките на низходящия трендов коридор. Закрепването под 1,0785 ще увеличи шансовете за продължаване на падането в посока към следващото корекционно ниво 38,2% - 1,0726.
Европейската икономика продължава да се бори, а инфлацията остава висока. В такава ситуация би било логично да се предположи, че ЕЦБ ще продължи да затегва ДКП, и точно такива сигнали получават трейдърите от неговите членове. Въпреки това, стъпката на повишаване на лихвените проценти е намалена до 0,25%, което може да означава скорошното приключване на програмата за затегване. Така че ставката на ЕЦБ може да се повиши още с 0,25-0,50%, и това ще бъде краят.
Вчера инфлация в Европейския съюз отново показа ръст, достигайки 7% годишно. В същото време базовата инфлация, която някои икономисти смятат за по-важна, намаля до 5,6% през април. Според мен по-значимият показател е основната инфлация и поради това, тъй като тя намалява достатъчно бавно, регулаторът следва да продължи повишаването на лихвените проценти повече от двата следващи заседания. Въпреки това, спадът на европейската валута през последните половин седмици показва, че биковете се оттеглят от пазара. Ако те очакват силно повишение на лихвените проценти на ЕЦБ, не би имало такова движение, тъй като FOMC вероятно е завършила процеса на затегняване. Мога да предположа, че трейдърите вече са взели предвид още 1-2 повишения на лихвените проценти на ЕЦБ и вече не са готови да купуват повече евровалута. Смятам, че спадът на валутната двойка ще продължи.
На 4-часовом графике валутната двойка се закрепи под възходящия трендов коридор, както и под нивото на корекция 50,0% - 1,0941, което позволява да се очаква продължаване на падането в посока към следващото ниво на корекция 38,2% - 1,0610. Закрепването на котировките над нивото 1,0941 ще бъде в полза на европейската валута и възобновяване на растежа в посока към нивото 1,1273. Наближава "бикова" дивергенция при индикатора MACD, но тя все още не е напълно формирана.
Доклад CommitmentsofTraders (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите отвориха 13503 дългосрочни контракта и 7570 късосрочни контракта. Настроението на големите трейдъри остава "биково" и продължава да се засилва като цяло. Общият брой на дългосрочните контракти, концентрирани в ръцете на спекулантите, вече е 260 хиляди, а късосрочните контракти - само 81 хиляди. Европейската валута вече повече от половин година расте, но информационният фон не винаги подкрепя растежа на валутната двойка. ЕЦБ намали на последното заседание стъпката на повишаване на лихвата до 0,25%, което поставя под въпрос бъдещия растеж на европейската валута. Разликата между броя на дългосрочните и късосрочните контракти е трикратна, което само по себе си говори за близостта на момента, когато мечките ще надделеят. Засега силното "биково" настроение продължава да се запазва, но аз мисля, че ситуацията ще започне да се променя в близко бъдеще. През последните седмици еврото просто запазва високите си позиции, но не продължава да расте.
Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:
Европейски съюз - Председателят на ЕЦБ Лагард ще изнесе реч (09:00 UTC).
САЩ - Индекс на производствената активност от Федералния резервен банк на Филаделфия (12:30 UTC).
САЩ - Брой на първоначалните искания за получаване на безработни помощи (12:30 UTC).
САЩ - Продажби на вторичния пазар на жилища (14:00 UTC).
Календарът на икономическите събития на 18 май включва няколко относително важни доклада и изказването на Лагард. Влиянието на информационния фон върху настроението на трейдърите в останалата част от деня може да бъде средно по сила, но зависи основно от изказванията на Лагард.
Прогноза за EUR/USD и съвети за трейдърите:
Нови продажби на двойката може да се отворят при затваряне под нивото от 1,0843 на часовата графика с цел 1,0785. В момента тези сделки могат да се държат отворени. Купуването е възможно при закрепване над нивото от 1,0843 на часовата графика с цел 1,0917. Или при отбиване от 1,0785 с цел 1,0843.
