Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през първия търговски ден на седмицата беше търгувана в абсолютен флет. Целият ден беше, по същество, изминал между критичната линия Киджун-сен и нивото 1,0806, а волатилността беше под 40 пипа. Разбира се, при такива търговски условия беше много трудно да се очакват силни и печеливши сигнали. Въпреки това, предупреждавахме, че понеделник може да бъде много скучен ден. На горната илюстрация може да изглежда, че двойката два пъти се закрепи под нивото 1,0806, т.е. трябваше да се отворят две продажби. Всъщност обаче не е така. Първо, нивото 1,0806 във всеки случай трябваше да се разглежда заедно с критичната линия. И тогава става ясно, че за всяка сделка потенциалното ниво на загуба би било много високо, тъй като Стоп Лос трябваше да се разположи над Киджун-сен. А волатилността, както помним, беше много ниска. Второ, закрепването под нивото 1,0806 всяка година беше не повече от 6 пипа, което е много малко за обявяване на сигнал.
Така че, не трябва да отваряте търговски сделки според нашите препоръки в понеделник. Не беше имало макроикономически фон нито в САЩ, нито в Европейския съюз. Имаха няколко изказвания на представители на Федералния резерв, но, както се вижда дори от реакцията на пазара, не беше казано нищо важно и интересно. Джеймс Булард отново говори за необходимостта от продължаване на повишаването на лихвените проценти, но той няма право на глас тази година.
Доклад COT:
На 16 май беше публикуван новият отчет COT. През последните 9 месеца данните от отчетите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да расте, както и самата европейска валута.
Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 1,6 хиляди, а броят на шортовете - с 9,6 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 8 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите, вече с 187 хиляди при некомерсиалните трейдъри, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията все още се очаква (и може би вече започна), затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да падне.
Препоръчваме за запознаване:
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 23 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да се движи надолу, което се поддържа от тенденционната линия. Продължаваме да очакваме засилване на американската валута, тъй като все още е силно препродадена. Всички технически индикатори сочат към нисходяща тенденция. Закрепването над тенденционната линия и критичната линия може да бъде сигнал за започване на нова възходяща тенденция, но в средносрочен план очакваме падане.
На 23 май ние определям следните нива за търговия - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0931) и Киджун-сен (1,0817). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се движат, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротивление, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз, Германия и САЩ ще бъдат публикувани индекси на деловата активност в услугите и производството. Това не са най-важните показатели, но тъй като ще бъдат първите оценки, са възможни изненади. Най-голямо внимание следва да се обърне на секторите на производството, тъй като в Европа те остават под нивото от 50. Няма други важни събития, планирани за вторник. Само изказването на Логан от Федералния резерв, което, вероятно, няма да заинтересува пазара, както и цялата поредица от предишни изказвания на представители на американския регулатор.
Обяснения на илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.
Нива-екстремуми - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT - размер на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиките COT - размер на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
