Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през втория търговски ден отново търгува с намаление, което не би трябвало да предизвиква въпроси. Еврото все още е прекалено купено и неправомерно нараснало. Така че в момента има процес на взаимозачет. Пазарът разбира, че няма основание да се купува евровалута в момента. ЕЦБ също е близо до завършване на програмата за затегнатост, а макроикономическата статистика от Европейския съюз е обективно по-слаба от американската. Вчера, между другото, в САЩ и ЕС бяха публикувани доклади за деловата активност. В общи линии те бяха много подобни един на друг. Но през първата половина на деня евровалютата падна на слаб индекс в производствения сектор, а през втората половина на деня доларът само се представяше, че пада на аналогичен индекс. Така че пазарът в момента гледа само към продажбите и това е много добре.
Във вторник имаше малко търговски сигнали. Първо двойката два пъти отбеляза нивото от 1,0806, което създаде два сигнала за продажба. Сигналите се дублираха един на друг, така че късата позиция трябваше да бъде само една. По-късно двойката падна до най-близкото целево ниво от 1,0762 и отбеляза от него. Печалбата от сделката беше около 20 пункта. Сигналът за покупка не донесе печалба, тъй като двойката успя да се изкачи само с 20 пункта и се върна обратно към 1,0762. Стоп Лос беше активиран без загуба. Последният сигнал за покупка се формира твърде късно във времето.
Доклад COT:
На 16 май беше публикуван новият отчет COT. През последните 9 месеца данните от отчетите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Почти в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да расте, както и самата европейска валута.
Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но наблюдавахме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 1,6 хиляди, а броят на шортовете - с 9,6 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 8 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите, при некомерсиалните трейдъри вече с 187 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията все още се очаква (и може би вече започна), затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да падне.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 24 май. Преговорите между републиканци и демократи относно лимита на държавния дълг продължават.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 24 май. Андрю Бейли представи много неясен доклад в Парламента.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 24 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD за 1 час.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да пада, поддържана от тенденционната линия. Продължаваме да очакваме засилване на американската валута, но валутната двойка все още не може да преодолее нивото от 1,0762. Ако се закрепи над тенденционната линия и критичната линия, това може да бъде сигнал за начало на нова възходяща тенденция, но в средносрочен план очакваме падане.
На 24 май ние определям следните нива за търговия - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0931) и Киджун-сен (1,0805). Линиите на Ишимоку индикатора може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес няма планирани макроикономически публикации в Европейския съюз и САЩ. Трейдърите могат да обърнат внимание само на изказването на Кристин Лагард и протокола от последното заседание на Федералния резерв. Двете събития са планирани за вечерта, така че те няма да оказват влияние върху тези, които търгуват интрадей по нашите съвети. Волатилността на валутната двойка остава много ниска.
Обяснения на илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатор, прехвърлени от 4-часовия на часовия таймфрейм. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената се отблъскваше по-рано. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в графиките на COT - размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 в графиките на COT - размера на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
