В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0762 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Пробивът на тази зона се случи, но не успях да изчакам обратното тестване. Поради тази причина не успях да получа подходящи точки за влизане на пазара. В течение на втората половина на деня техническата картина не се преразглежда, както и самата стратегия.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Слабите данни от IFO за Германия отново напомниха на инвеститорите, че не всичко е толкова добре в еврозоната при висока инфлация и високи лихвени проценти, които ще продължат да се повишават и това лято. Еврото падна до района на следващия месечен минимум и, както виждате на графиката, няма особено желаещи да го купят. Във втората половина на деня нямаме статистика, а само изказвания на министър на финансите Джанет Йелен и член на FOMC Кристофър Уолър. Малко вероятно е "крещите" на Йелен, че парите свършват, да доведат до връщане на търсенето на евро. Публикуването на протокола от заседанието на Федералния резерв не би предизвикало сериозни пазарни промени, тъй като в момента комитетът вече проповядва съвсем различна политика. Поради тази причина очаквам допълнително падане на еврото.
Ще разглеждам дълги позиции само след намаляване и формиране на фалшиво пробиване в района на новия месечен минимум 1.0716, което ще доведе до ръст на EUR/USD и връщане в зоната на съпротивление 1.0762, която сутринта беше подкрепа. Пробивът и тестът отгоре надолу на този диапазон ще засилят търсенето, като създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума в зоните на 1.0799 и 1.0833. Далечната цел остава зоната на 1.0870, където ще реализирам печалбата. При варианта на липса на купувачи на 1.0716 във втората половина на деня може да се очаква допълнително развитие на мечовия тренд. Затова само формирането на фалшиво пробиване в района на следващата подкрепа 1.0674 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума 1.0634 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.
За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:
Продавачите са се справили със своите задачи и в момента са насочени към 1.0716. Но преди това би било добре да се получи входна точка за къси позиции от най-близкото съпротивление на 1.0762, защитата на което ще бъде приоритетна задача на мечките. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да доведе двойката до 1.0716. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към минимума в района на 1.0674. Най-далечната цел е зона 1.0634, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липса на мечки на 1.0762, което ще се случи само ако Министерството на финансите внезапно намери пари за плащане на дълговете, купувачите ще се опитат да се върнат на пазара. В такъв случай ще отложа късите позиции до нивата на 1.0799 и 1.0833. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума на 1.0870 с цел низходяща корекция в 30-35 пункта.
В отчете Commitment of Traders за 16 май се наблюдава намаляване на дългите и късите позиции, но последните са много по-големи. Корекционното движение на еврото надолу, което видяхме миналата седмица, е отличен повод за увеличаване на дългите позиции, но докато проблемът с дълга на САЩ не бъде решен, трудно ще видим сериозно търсене на рискови активи. Търговците дори игнорират изявленията на представителите на Федералния резерв, които единодушно заявяват, че на следващото заседание комитетът ще направи пауза в цикъла на повишаване на лихвите, което е достатъчно биков сигнал за еврото. Така че, щом проблемът с лимита на дълга бъде решен, купувачите ще се върнат на пазара, просто трябва да изчакаме малко. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели само с 1 599, до ниво от 258 736, докато късите некомерсиални позиции са намалели с цели 9 266, до ниво от 71 647. След седмицата общата некомерсиална нетна позиция се увеличи и достигна 187 089 срещу 179 422. Седмичната цена на затваряне намаля и стана 1.0889 срещу 1.0992.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни
Търговията се води под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва продължаване на мечовия пазар.
Бележка. Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При растежа като съпротивление ще се появи горната граница на индикатора в района на 1.0785.
Описание на индикаторите:
Подвижно
средно (определя текущата тенденция чрез
изглаждане на волатилността и шума). Период 50.
Отбелязано на графиката с жълт цвят;
Подвижно
средно (определя текущата тенденция чрез
изглаждане на волатилността и шума). Период 30.
Отбелязано на графиката със зелен цвят;
MACD
(Moving Average Convergence/Divergence —
сближаване/разминаване на подвижните
средни) Бързо EMA (период 12). Бавно EMA (период
26). SMA (период 9);
Bollinger
Bands (Болинджър ленти). Период 20;
Некомерсиални
търговци — спекуланти, като отделни търговци,
хедж фондове и големи институции, които
използват фючърсния пазар за спекулативни цели
и отговарят на определени изисквания;
Дългите
некомерсиални позиции представляват
общата дълга отворена позиция на
некомерсиалните търговци;
Късите
некомерсиални позиции представляват
общата къса отворена позиция на
некомерсиалните търговци;
Общата
некомерсиална нетна позиция е разликата
между късите и дългите позиции на
некомерсиалните търговци.
