Валутната двойка EUR/USD в сряда обнови локални минимуми на текущата седмица, но по-голямата част от деня се опитваше да се коригира. Смятаме, че в момента техническата картина играе най-важна роля, като има няколко момента. Първо, текущото падане на европейската валута е изцяло техническо. Еврото растеше напълно безоснователно 2 месеца, затова е силно прекупена валута. Разбира се, пазарът трябваше рано или късно да уравновеси положението на пазара. Второ, текущите движения на двойката са доста слаби. Средната волатилност продължава да пада и това се вижда дори без допълнителни изчисления на илюстрацията по-долу. Ако двойката минава през 50-60 пункта на ден (трябва да се има предвид, че определена част от това разстояние пада по време на азиатската търговска сесия, т.е. през нощта), е много трудно да се очаква някакъв краткосрочен печалба в търговията.
Оттук извод: в момента най-добре е да се търгува средносрочно и да се игнорира индикаторът Хайкен Аши - той твърде често променя посоката на движение. Когато валутната двойка се движи с 100 пункта на ден, Хайкен Аши добре показва местните корекции и откати. В момента обаче движенията са толкова слаби, че е много трудно да ги уловим. Въпреки че еврото пада вече 2 седмици, ние смятаме, че това далеч не е краят на движението. В перспектива от 3 до 6 месеца смятаме, че валутната двойка ще влезе в консолидация, а ако погледнем на 24-часовия ТФ, можем да предположим, че тя започна още през декември миналата година. През цялото това време валутната двойка се движи в относително един и същ ценов диапазон. В момента тя може да падне до 5-тия ниво, което само потвърждава консолидацията.
Основният фонд се изглажда. Това означава, че вече не носи толкова шокиращ характер, за да движи пазара активно. Спомнете си (или погледнете графиките), как се движеше двойката през 2021-2022 година! Това беше движение в една посока, т.е. тенденция! В края на 2022 година видяхме значително възходящо корекция, а сега няма основание за дългосрочни покупки или продажби за трейдърите.
Главата на МВФ е уверена, че няма да има дефолт.
Кристалина Георгиева, глава МВФ, заяви буквално преди седмица, че дефолтът в САЩ е най-силен удар за световната икономика. Паниката госпожа Георгиева започна да сее в едно и също време като Джанет Йелен, главата на Министерството на финансите на САЩ. Двете госпожи вече месец обсъждат какви ще бъдат последиците, ако Конгресът на САЩ не постигне споразумение за увеличаване на тавана на държавния дълг, при това, че рано или късно винаги се намираше решение на този проблем, който възниква всеки път. Дори в момента, само седмица преди крайния срок (1 юни), всички пазари са уверени, че споразумението между републиканците и демократите ще бъде постигнато. Това е като преговорите за Brexit, които приключиха на Нова година, само няколко часа преди официалното напускане на Великобритания от ЕС. Всяка страна се опитва да спечели възможно най-много "бонбони", затова не е в интерес на всяка страна да се споразумее възможно най-бързо, като при това пожертва нещо.
Теоретично дефолт е възможен, но защо е нужен на демократите или републиканците? Няма да успеят да се споразумеят до 1 юни и ще вземат решение за "замразяване" на лимита за 1 или 2 месеца. Ще подпишат споразумение за повишаване на лимита със сто милиарда долара, което ще е достатъчно за същите 1-2 месеца, за да продължат преговорите. Затова няма да има дефолт. Освен това, по време на Доналд Тръмп вече имаше "шатдаун", когато повече от месец държавните структури можеха да не работят, тъй като казаната беше празна. Поне заплатата на техните служители не се плащаше. И нищо! Никой не умря, икономиката не се сринува, всички държавни служби работеха в същия режим. Г-жа Георгиева също заяви, че в нейното министерство "няма никой, който да очаква краха на долара, затова е още много рано да се сбогуваме с американската валута". Дори самият долар не реагира на напрежението около "тавана" - той продължава да расте спокойно.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни към 25 май е 61 пункта и се характеризира като "средна". Следователно очакваме движение на двойката между нивата 1,0700 и 1,0822 в четвъртък. Обръщането на Хайкен Аши индикатора нагоре ще покаже нова фаза на корекционно движение.
Най-близките нива на поддръжка:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0863
R3 - 1,0925
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD продължава да се движи надолу. В момента е препоръчително да се държат къси позиции с целите 1,0742 и 1,0700 до закрепване на цената над мувинга. Дългите позиции ще станат актуални не по-рано от закрепването на цената над скользящата средна линия с цел 1,0864.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на двойката GBP/USD. 25 май. Инфлацията във Великобритания се подиграва на Банката на Англия.
Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 25 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 25 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения на илюстрациите:
Канали на линейна регресия - помагат за определяне на текущата тенденция. Ако двата канала са насочени в една посока, това означава, че текущата тенденция е силна.
Линия на плаваща средна стойност (настройки 20,0, smoothed) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Нива на Мюре - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятен ценови канал, в който валутната двойка ще се движи през следващите дни, въз основа на текущите показатели на волатилността.
Индикатор CCI - неговото попадане в областта на прекомерна продажба (под -250) или в областта на прекомерна купуване (над +250) означава, че се приближава обръщане на тенденцията в противоположната посока.
