Валутната двойка EUR/USD продължава да пада в четвъртък, въпреки фундаменталния и макроикономически фон. Това означава, че винаги има определен глобален фон, дори когато липсват макроикономически статистики и фундаментални събития в рамките на деня. Доларът се оценява всеки ден, което напълно отговаря на нашите очаквания. Напомняме, че в продължение на месец се питахме "защо расте евровалутата?" и през цялото време казвахме, че ще дойде време да "върнем дълговете". Това време настъпи - европейската валута пада вече две седмици поред, което е напълно справедливо, като се има предвид нейното ниво на прекомерна купуване и безоснователността на нейното високо ниво. Затова очакваме продължаващо падане. Възможно е да има корекция, а може би дори без паузи.
Сега да разгледаме локалния фундаментален фон. За вчерашния ден не беше публикувано нито едно важно съобщение. Доларът се повиши още преди публикуването на два доклада в САЩ, които първоначално наричахме незначими. Пазарът дори не ги очакваше, той веднага започна да продава. Или по-добре казано, не прекрати да го прави. Затова, според нашето мнение, "фундаментът" и макроикономиката в момента не означават нищо. Основният фактор е прекомерната купуваемост на еврото и прекомерната продажба на долара. Никакви банкови кризи в САЩ, проблеми с държавния дълг, обикновена макроикономическа статистика и десетки изказвания на представители на ЕЦБ и ФРС в момента нямат значение. Настроението на трейдърите може да бъде променено само от някакво екстравагантно събитие, от категорията на "шоковите". Слава богу, все още няма такива.
На 24-часовия ТФ двойката премина важната линия Сенкоу Спан Б, затова получихме още един силен сигнал за продажба. Сега най-близката цел е ниво Фибоначи 38,2% - 1,0608, но ние смятаме, че падането може да продължи и много по-ниско от това ниво.
До дефолта има седмица, но доларът продължава да расте.
Най-много нищожествено и изненадващо ни някои експерти смятат, че доларът в момента расте върху фона на намалените рискови настроения. Да разгледаме ситуацията по-подробно. Според мнозина експерти, САЩ са в преддефолтно състояние. В същото време пазарът купува долар, тъй като той е световна резервна валута. Кристалина Георгиева (глава на МВФ) смята, че дефолт няма да има, а доларът ще остане главната резервна валута. В принцип никой от големите банки и централни банки не спешат да се отърват от американската валута (в противен случай той би паднал). И какво става тогава: пазарът купува валутата на страната, която след седмица може да обяви дефолт? Тогава това се нарича растеж на рисковите настроения, защото доларът в този случай е много рискова валута в момента.
Ние продължаваме да вярваме, че ситуацията с достигането на лимита на държавния дълг в САЩ няма да оказва влияние върху долара и валутния пазар като цяло. Никой сериозно не вярва във възможността за дефолт на първата икономика в света. И това не поради някакви причини, независещи от САЩ (световна война или отказ от долара от целия свят), а поради неспособността на републиканци и демократи да се споразумеят за нещо, което е жизнено важно за тях сами. Това означава, че всички конгресмени трябва да се споразумеят, за да имат възможност да останат на власт, но някои вярват, че те няма да успеят да се споразумеят? Няма да успеят да се споразумеят по въпрос, който е на дневен ред всеки година? Дори ако дефолтът бъде допуснат, какво ще се промени? За всички е ясно, че проблемът не е в американската икономика, не в нейната слабост, а в неспособността на политическите партии да работят заедно. Промяна на конгресмените на следващите избори, а икономиката ще продължи да бъде най-силната в света!
Дори не искаме да си спомняме, че политиците могат да "замразят" за няколко месеца срока на "тавана" за заеми. В най-горещия момент на преговорите Палатата на представителите отива на почивка. Това е всичко, което трябва да знаете за напрежението в американския Конгрес. Изглежда, че дори в политическата сфера на Америка не вярват в дефолта, затова доларът продължава да расте спокойно. Почти всички възможни фактори говорят в подкрепа на заздравяването му. Факторът на лихвите на ЕЦБ и Федералния резерв вече не играе роля за пазара. Той вече е използван.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни към 26 май е 54 пункта и се характеризира като "средна". Така че очакваме движение на двойката между нивата 1,0676 и 1,0784 в петък. Обръщането на индикатора Хайкен Аши нагоре ще покаже нова вълна на корекционно движение.
Най-близките нива на поддръжка:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Най-близките нива на съпротивление:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0863
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD продължава да се движи надолу. В момента трябва да се остане в къси позиции с цели 1,0681 и 1,0620 до закрепване на цената над мувинга. Дългите позиции ще станат актуални не по-рано от закрепването на цената над скользящата средна линия с цел 1,0864.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на двойката GBP/USD. 26 май. Протоколът на Федералния резерв е по-"ястребски", отколкото се предполагаше.
Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 26 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 26 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения на илюстрациите:
Канали на линейна регресия - помагат за определяне на текущата тенденция. Ако двата канала са насочени в една посока, това означава, че текущата тенденция е силна.
Линия на плаваща средна стойност (настройки 20,0, smoothed) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Нива на Мюре - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятен ценови канал, в който валутната двойка ще се движи през следващите дни, въз основа на текущите показатели на волатилността.
Индикатор CCI - неговото попадане в областта на прекомерна продажба (под -250) или в областта на прекомерна купуване (над +250) означава, че се очаква обръщане на тенденцията в противоположната посока.
