Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през третия търговски ден на седмицата показа нова вълна на низходящото движение. В принцип парата продължава да пада почти всеки ден. Понякога тя намалява с 20 пункта, понякога губи много повече. Например, вчера имаше поне три събития, които оказаха натиск върху еврото и подкрепиха долара. През нощта главата на Федералния резерв на Кливланд Лорета Майстър изнесе реч, в която ясно заяви, че е готова да подкрепи новото повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв през юни. След това бяха публикувани данни за инфлацията в редица държави от Европейския съюз, като всички те показаха значително забавяне на потребителските цени. След това в САЩ беше публикуван доклад за отворените работни места за април, който се оказа много по-добър от прогнозните стойности. Затова падането на двойката беше напълно оправдано.
Има няколко формирани търговски сигнала. Да видим как трябва да ги обработим. Първо, двойката отскочи от зоната 1,0658-1,0669 и се изправи към критичната линия. Можеше да се печели около 10 пункта с дълга позиция, тъй като този виток на движението беше слаб. Отскока от критичната линия можеше да се обработи с къса позиция, а цената по-късно падна под зоната 1,0658-1,0669, където трябваше да се затвори сделката ръчно, тъй като беше близо до вечерта. Печалбата от тази сделка беше около 30-40 пункта. Последният сигнал за покупка се формира твърде късно, затова не беше стойностно да се обработва. В цялост денят беше печалбен.
Доклад COT:
На 23 май беше публикуван новият отчет COT. През последните 9 месеца данните от отчетите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Почти в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да расте, както и самата европейска валута.
Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но наблюдавахме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 8,6 хиляди, а броят на шортовете нарасна с 4,7 хиляди. Следователно нето позицията намаля с 13,3 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 174 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да падне, дори и без COT докладите.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 1 юни. Законопроектът за дълга на САЩ се представя за гласуване в Палатата на представителите.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 1 юни. Лорета Майстър поднесе подарък на долара.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 1 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава увереното си движение надолу. Трендът не предизвиква въпроси, линията на тренда е актуална (въпреки пробива), а цената все още се намира под линиите на Ишимоку индикатора. Трендът е уверен и дори силен, тъй като падането се случва почти всеки ден, но самите движения са доста слаби и все още е много трудно да се работи с тях на по-малки таймфреймове. Вчера волатилността нарасна и в оставащите два дни от седмицата тя може да бъде висока поради силния макроикономически фон.
На 1 юни определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0807) и Киджун-сен (1,0697). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се преместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротивление, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер, за да не понесете загуби, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз ще се проведе още едно изказване на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, както и ще бъде публикуван важен доклад за инфлацията. В САЩ - заявки за безработица, доклад ADP за пазара на труда и индекс на деловата активност ISM в производствения сектор. Ще има много важни събития, следователно волатилността може да бъде висока, но валутната двойка може да покаже няколко обръщения през деня.
Обяснения на илюстрациите:
Ценови нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на индикатора Ишимоку, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.
Нива на екстремуми - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в графиките на COT - размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 в графиките на COT - размера на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
