Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD показа доста силен ръст през четвъртия търговски ден на седмицата. Не може да се каже, че той беше напълно закономерен, но и алогичен не беше. Първото, от което следва да се оттърсим - двойката падна през месеца, банално настъпи възходяща корекция. След това, макроикономическата основа на вчерашния ден можеше да се интерпретира в различни посоки. Корелациите между инфлацията и лихвените проценти на ЕЦБ вече не съществуват, поради което по-силното забавяне на индекса на потребителските цени в ЕС не предизвика падане на еврото, както можеше да стане преди няколко месеца. Изказването на Кристин Лагард може да се счита за "умерено ястребино", а от протокола на последното заседание на ЕЦБ стана ясно, че няколко члена на монетарния комитет подкрепят повишаването на лихвените проценти с 0,5% през май. Така евровалютата имаше право да покаже ръст.
Има достатъчно търговски сигнали и, тъй като движението беше добро и трендово, не е изненадващо, че те позволиха на трейдърите да печелят добре. В началото, двойката отскочи от ниво 1,0669 (трябваше да се отвори позиция за покупка), след това преодоля критичната линия (поддържаме позицията) и в края отработи ниво 1,0762 (където трябваше да се фиксира печалбата). В крайна сметка успяхме да печелим около 85 пункта и да отработим цялото движение. Дълго време не сме имали такива нормални трендови вътрешнодневни движения.
Доклад COT:
На 23 май беше публикуван новият доклад COT. През последните 9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава много висока и продължава да расте, както и самата европейска валута.
Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 8,6 хиляди, а броят на шортовете нарасна с 4,7 хиляди. Следователно нето позицията намаля с 13,3 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 174 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да падне, дори и без COT докладите.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 2 юни. Евровалутата се обърка поради голямото количество новини. Възможно е корекционно възстановяване.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 2 юни. NonFarm Payrolls и безработицата в САЩ могат да помогнат на долара.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 2 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка преодоля низходящата тенденция за втори път и ясно показва, че има намерение да създаде възходяща тенденция. Смятаме, че това трябва да бъде корекция, след като приключи, ще се възобнови падането на евро. Въпреки това, например, лирата в момента показва намерение да възстанови средносрочната възходяща тенденция, така че не е изключено, че евровалутата също ще опита да го направи. Въпреки това, според нашето мнение, няма никакви фундаментални и макроикономически основания за това.
На 2 юни ние определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0807) и Киджун-сен (1,0701). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е вървяла в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз няма събития в календара, а в САЩ ще бъдат публикувани важни доклади за NonFarm Payrolls и безработица. Реакцията на пазара ще зависи от това, колко и в коя посока фактическите стойности ще се различават от прогнозните. Във всеки случай волатилността днес може да бъде доста висока.
Обяснения на илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия на часовия таймфрейм. Те са силни линии.
Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълтите линии - тенденциите на линията, тенденциите на канала и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".
