В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0669 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Намаляването и формирането на фалшиво пробиване на това ниво доведе до сигнал за покупка, на което аз обърнах внимание, което се превърна в движение нагоре с повече от 50 пункта. Във втората половина на деня техническата картина се промени малко.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Промишленото производство в Германия се оказа не толкова слабо, колкото можеше да бъде, което позволи на купувачите на евро да се върнат на пазара. Във втората половина на деня очаквам данни за търговския баланс, както и за обема на износа и вноса на САЩ. Добрите цифри могат да доведат до понижение на EUR/USD, което ще бъде отличен повод за увеличаване на дългите позиции с цел обновяване на вчерашните максимуми.
Формирането на фалшиво пробиване в зоната на 1.0701 ще позволи да се уверим в наличието на желаещи да тласкат еврото нагоре на пазара, което ще даде възможност за влизане в дълги позиции с цел растеж до нивото на 1.0731 - ново съпротивление, формирано вчера. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на еврото, като създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума в зоната на 1.0750. Далечната цел остава зоната на 1.0770, където ще реализирам печалбата. В случай на спад на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0701, където средните плъзгащи се играят на страната на биковете, налягането върху еврото ще се върне. Затова само формирането на фалшиво пробиване в зоната на долната граница на страничния канал на 1.0669, от където двойката вече възстанови веднъж днес, ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от 1.0637 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.
За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:
Мечките не успяха да постигнат нови седмични минимуми и бързо се оттеглиха в рамките на страничен канал. Фундаменталната статистика за САЩ, очаквана днес, независимо каква е тя, трудно ще помогне на долара, така че е по-добре да не се спешите с продажбите във втората половина на деня. Ще действам само при ръст след неуспешно закрепване над новото съпротивление на 1.0731. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да изпрати двойката към средата на канала на 1.0701, където се намират средните движещи се средни, които играят на страната на биковете. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0669. Най-далечната цел е зоната на 1.0637, където ще фиксирам печалбата.
В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки на 1.0731, което е малко вероятно, може да се очаква възстановяване на търсенето на еврото. В такъв случай ще отложа късите позиции до ниво 1.0750. Там може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума на 1.0770 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете:
В отчете COT (Commitment of Traders) за 30 май се наблюдава намаляване на дългите и късите позиции. Дългите позиции са намалели много повече, което потвърждава намалението на търсенето на рискови активи. Опасенията за забавянето на европейската икономика и идващата рецесия, заедно със запазването на агресивната политика от страна на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане - всичко това отблъсква инвеститорите за момента от покупките на евро, като ги принуждава да заемат изчакваща позиция. Междувременно, пазарът на труда в САЩ продължава да демонстрира сила, така че след юнската пауза, Федералният резерв вероятно ще продължи да повишава лихвените проценти, запазвайки търсенето на долара. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 8 253 до ниво от 241 817, докато късите некомерсиални позиции са спаднали с 242 до ниво от 76 092. След края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция е намалена и е 163 054 срещу 185 045. Седмичната цена на затваряне е намалена и е 1.0732 срещу 1.0793.
Индикаторни сигнали:
Подвижните средни
Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на вероятност за ръст на еврото.
Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда, са на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При ръста като съпротива ще бъде горната граница на индикатора в района на 1.0680.
Описание на индикаторите
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графиката в жълто.
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графиката в зелено.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
