Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD се оценява малко през третия търговски ден на седмицата, но в момента това не е най-важното. Най-важното е, че двойката започна да се движи странично, което е ясно видимо на 4-часовия и дори на часовия график. Линиите на Ишимоку индикатора може да се сливат една с друга и да загубят силата си в близко бъдеще. Ще се опитаме да ги закрепим за последните "дофлатови" стойности, за да има поне малко полза от тях. Така че вчерашното укрепване на еврото на практика не означава нищо. То не означава, че започва възходяща тенденция. Макроикономическата и фундаменталната основа липсваше вчера, както и през голяма част от тази седмица.
Въпреки това, търговските сигнали бяха доста добри. Първоначално двойката отскочи от ниво 1,0669 (като отскочи перфектно), формирайки сигнал за покупка. По-късно двойката нарасна до линията Сенкоу Спан Б, където се формира сигнал за продажба. Имаше и отскок от критичната линия, но в принцип не е важно къде бяха затворени дългите позиции, тъй като двете линии трябваше да се разглеждат като едно цяло - зона. Минималната печалба от сделката беше 30 пипса. Сигналът за продажба също трябваше да се изпълни, а сделката трябваше да се затвори ръчно вечерта. Печалбата от нея беше още 10 пипса.
Доклад COT:
На петък беше публикуван новият доклад COT за 30 май. През последните 9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да бъде много висока, а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.
Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 8,2 хиляди, а броят на шортовете - с 0,2 хиляди. Съответно, нето позицията намаля с 8 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 165 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада, дори без COT докладите.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 8 юни. ЕЦБ приключва програмата за подпомагане на гражданите поради енергийната криза.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 8 юни. Шаблонът "глава-рамо-рамо" е нарушен, а валутната двойка не знае в коя посока да се движи.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 8 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме втори път валутната двойка преодоля низходящата тенденционна линия, но все още не спешат да растат. Смятаме, че корекция е възможна, но цената все още е под Сенкоу Спан Б и Киджун-сен линиите. От фундаментална гледна точка няма основание за растеж на валутната двойка, но технически може да продължи корекцията. Поради слабия фундаментален и макроикономически фон вече започваме да наблюдаваме признаци на флет.
На 8 юни определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0725). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отблъсквания" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер, за да не понесете загуби, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз ще бъде публикуван доклад за БВП в окончателната оценка за първото тримесечие. Теоретично, ако фактическата стойност не съвпадне с прогнозната, може да последва реакция на пазара, но малко вероятно. В САЩ - незначим доклад за заявки за безработица. Всичко сочи, че днес ще видим продължение на страничното движение.
Обяснения на илюстрациите:
Ценови нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатор, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.
Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в графиките COT е размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 в графиките COT е размерът на нетната позиция за групата "Non-commercial".
