Според съобщение на Министерството на енергетиката на САЩ в сряда, запасите на петрол за отчетната седмица (на 2 юни) намаляха с -452 хил. бар. (в противовес на прогнозата за нарастване с +1,022 млн и предишната стойност от +4,488 млн), което беше приятно изненадващо за биковете на нефтените фючърси. Цените на петрола нараснаха веднага след публикуването на доклада на Министерството на енергетиката, но към края на деня отново се понижиха. Вероятно биковият импулс беше постепенно потушен поради укрепването на долара в сряда и част от доклада на Министерството на енергетиката, в който беше отразено нарастването на запасите на бензин и дистилати. Според представените данни, запасите на бензин в складовете на САЩ нараснаха с +2,746 млн бар. (в противовес на прогнозата за +880 хил. бар.), което беше най-голямото нарастване от февруари, а запасите на дистилати - с +5,074 млн бар. (в противовес на прогнозата за +1,328 млн бар.) - най-голямото нарастване от декември 2022 година.
Трябва обаче да се отбележи, че вчерашният доклад на Министерството на енергетиката за запасите на нефт в САЩ не успя да даде сериозен тласък на цените за растеж след като в началото на тази седмица цените надминаха максимумите от предишната. Това, от своя страна, беше подпомогнато от новините от последния среща на ОПЕК+, която приключи в неделя, където беше взето решение да се намали добива през следващата година с 3,66 милиона барела на ден (до 40,46 милиона барела на ден), което е около 1,4 милиона барела по-малко от целевото производство на ОПЕК+ за 2023 година.
В същото време представителите на някои от страните-участници в ОПЕК+ съобщиха, че доброволните допълнителни намаления на добива ще бъдат продължени през 2024 година. В допълнение към това, Саудитска Арабия реши да намали производството на нефт през юли с още 1 милион барела на ден, а тази мярка може да бъде продължена в бъдеще.
Според анализаторите на петролните пазари, намалението на добива от ОПЕК+ ще доведе до повишаване на цените на петрол, може би до нива от 90-100 долара за барел, въпреки че много ще зависи от състоянието на световната икономика, петролните пазари на САЩ и Китай, както и от динамиката на долара.
В момента доларът е в режим на очакване преди заседанието на Федералния резерв на следващата седмица. Фючърсите на лихвените проценти сочат за повишаване на очакванията на пазара за повишаване на лихвените проценти с 25 базисни точки през юли. Въпреки това, по отношение на заседанието на Федералния резерв през юни, очакванията на пазара са главно свързани с това, че лихвената процентна ставка на Федералния резерв ще бъде запазена на текущото ниво от 5,25%.
Въпреки това, точно преди заседанието на Федералния резерв, а именно във вторник в 12:30 (GMT), ще бъдат публикувани свежи данни за инфлацията в САЩ, които могат значително да повлияят на решението на ръководителите на американската централна банка относно перспективите на монетарната политика на банката.
Очаква се следващото забавяне на годишната потребителска инфлация през май, до 4,2% от 4,9% през април, което трудно може да се отрази положително на котировките на долара и решимостта на ръководството на Федералния резерв да повиши лихвените проценти.
Днес, както се вижда от графиката на динамиката на индекса на долара DXY, той продължава да остава около средата на май в диапазона от 104,61 до 103,31.
Краят на епопеята около повишаването на лимита на държавния дълг на САЩ не повлия значително върху динамиката на долара: повечето наблюдатели очакваха приблизително такъв изход на противопоставянето по този въпрос между демократите и републиканците. Както е известно, миналата събота президентът на САЩ Байдън подписа "Закона за данъчната отговорност от 2023 година", който спира действието на лимита на държавния дълг до 1 януари 2025 година. При това самият лимит ще бъде повишен от 2 януари 2025 година.
От една страна, това е добра новина, тъй като САЩ избягаха дефолта, който би заплашил финансовите пазари. От друга страна, кардиналното решение за лимита на държавния дълг на САЩ беше отложено само за 2 години и сега, според прогнозите на икономистите, за период от 10 години държавният дълг на САЩ може да нарасне от $31,4 трлн до $52,3 трлн.
А докато това, доларът получава подкрепа от възобновения на растежа на доходността на американските държавни облигации. На пазара отново започна разпродажба на тези инструменти, като това подтикна растежа на техните доходности и инвеститорите отново предпочитат долар като активно убежище.
От новините за днес участниците на пазара ще обърнат внимание на публикуването в 12:30 (GMT) на седмичния доклад на Министерството на труда на САЩ с данни за броя на първичните и вторичните заявки за безработица (повече за важните събития на седмицата вижте в Най-важните икономически събития на седмицата 05.06.2023 – 11.06.2023).
Състоянието на пазара на труда (заедно с данни за БВП и инфлацията), както е известно, е ключов показател за Федералния резервен банк при определянето на параметрите на неговата кредитно-валутна политика.
От техническа гледна точка цената на петрол от марката WTI (#CL, CFD на фючърс на петрол от марката WTI на борсата NYMEX и в търговския терминал МТ4) се опитва да развие краткосрочна възходяща динамика над нивото на съпротивление 72.72, за да пробие зоната на ключовите нива на съпротивление 77.10, 78.98, 79.94, които отделят средносрочния биков пазар от мечовия (повече подробности и алтернативен сценарий в "WTI: сценарии на динамиката на 08.06.2023").
*) копирането на сигнали в Instaforex -
https://www.instaforex.com/bg/forexcopy_system?x=P...
**) Системата PAMM в Instaforex -
https://www.instaforex.com/bg/pamm_system?x=PKEZZ
***) отворете търговски сметка в Instaforex -
