Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD прибави почти 100 пункта през четвъртия търговски ден на седмицата. Възходящото движение започна още през нощта и съвсем точно нямаше никакви основания през целия ден. Просто пазарът в определен момент реши да купува евро, което доведе до значителен ръст. Отчетът за БВП за първото тримесечие на Европейския съюз, който беше по-нисък от прогнозите и отбеляза спад в икономиката, добави пикантност на ситуацията. Но пазарът не обърна внимание на него и продължи да купува, като нищо не се случва. Това е всичко, което трябва да знаете в момента за логичността на движенията. Двойката достигна до последния си локален връх, но нямаше основания да расте, както и няма. Не бихме се изненадали, ако днес двойката поеме в обратна посока.
Ситуацията с търговските сигнали вчера беше добра, защото целият ден наблюдавахме силно движение в една посока. Първият сигнал за покупка се формира при преодоляване на линиите на Ишимоку индикатора. След това цената преодоля и нивото от 1,0762, а сигнали за продажба не бяха формирани до края на деня. Затова единствената дълга позиция трябваше да бъде затворена ръчно вечерта. Печалбата от нея е поне 40 пипса.
Доклад COT:
В петък беше публикуван новият доклад COT за 30 май. През последните 9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е много висока и все още е "бикова", а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.
Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 8,2 хиляди, а броят на шортовете - с 0,2 хиляди. Съответно, нето позицията намаля с 8 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 165 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада, дори без COT докладите.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 9 юни. Европейската икономика постепенно пада в рецесия.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 9 юни. Фантастичната лира и несигурността около Банката на Англия.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 9 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD за 1 час.
На часовом таймфрейме втори път вече валутната двойка преодолява низходящата тенденционна линия и все още се опитва да създаде възходяща корекция. Но няма основание за ръст на еврото, затова смятаме, че низходящата тенденция ще се възобнови скоро. Разбира се, следващата седмица ще има важни събития, като доклад за инфлацията в САЩ или заседание на Федералния резерв. И след тях валутната двойка може да се движи в която и да е посока. Но все пак смятаме, че падането на валутната двойка е най-логичният и обоснован сценарий.
На 9 юни определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0727). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отблъсквания" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер, за да не понесете загуби, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз ще се проведе изказване на заместник-председателя на ЕЦБ Луис де Гиндоса и това е всичко събития за днес. Търговците отново няма да имат какво да реагират, но вчерашният ден показа, че фундаменталният фон не е необходим. Днес можем да наблюдаваме падане на валутната двойка.
Обяснения към илюстрациите:
Нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нето позицията на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нето позицията за групата "Некомерсиални".
