Валутната двойка EUR/USD в петък минимално коригира надолу след второто закрепване над движещата средна линия. От техническа гледна точка, възходящата корекция е на път, тъй като двойката падна месец. Следователно, почти всяко корекционно възходящо движение в момента ще бъде напълно закономерно. Дори без съответстващ фундаментален фон. Въпреки това, трябва да се признае два важни момента. Първо, през новата седмица ще се проведат заседания на Федералния резервен банк и Европейската централна банка, както и ще бъде публикуван доклад за американската инфлация. Затова движенията могат да бъдат силни и непредсказуеми. Второ, еврото и лирата се движат по различен начин в момента и все още не е ясно кой от тях е "загубил се в гората".
Малко вероятно еврото да се превърне в европейска валута, тъй като нейните движения в последно време изглеждат логични. Еврото беше прекалено купувано за дълго време и растеше без основателни причини. Последната препродажба на CCI индикатора може да се счита за отработена, така че нищо не пречи на двойката да продължи да пада. Общото падане на двойката през последните половин месец не е достатъчно, за да се обяви връщане към баланса между долара и еврото. Ако преминете към 24-часовия ТФ, става ясно, че двойката трябва да продължи да коригира. Докладите COT вече няколко месеца предупреждават за края на възходящата тенденция, а няма основания за по-нататъшен ръст на еврото. Така че всички фактори говорят в подкрепа на това, че двойката трябва да продължи да се движи на юг.
Безспорно, през новата седмица ще има важни събития, които могат да предизвикат неочаквана реакция. Особено, когато не знаем какво решение ще вземе Федералният резерв, за разлика от ЕЦБ. Затова към края на седмицата валутната двойка може да се окаже където и да е. Общо взето, обаче, трябва да продължи падането на котировките.
„Изненада“ може да предизвика само Лагард.
В Европейския съюз наистина няма толкова много важни събития. По същество, може да се отдели само доклад за промишленото производство в сряда, заседание на ЕЦБ в четвъртък и окончателен доклад за инфлацията в петък. При това, промишленото производство е твърде слаб доклад, за да се очаква реакция на пазара, а докладът за инфлацията е втора оценка, която обикновено не се различава от първата. Затова реален интерес за трейдърите ще представлява само заседанието на ЕЦБ.
Не се очаква нищо неочаквано от ЕЦБ в момента. През последните две седмици всички членове на монетарния комитет изразиха единодушно мнение, че лихвените проценти трябва да продължат да се повишават. Така че пазарът не се съмнява, че европейският регулатор ще повиши лихвените проценти през юни с още 0,25%. И, разбира се, това повишение е отдавна взето предвид. Както и следващото, което може да бъде последно. Лихвените проценти на ЕЦБ могат да нараснат само до 4,25%, а тези на Банка на Англия и Федералния резерв вече са по-високи. Вероятно това е причината за слабостта на еврото през последния месец.
Въпреки това, това твърдение не е напълно верно, тъй като доларът на САЩ вече пада от 9 до 10 месеца, а ставката на Федералния резерв е най-високата. Следователно, ние смятаме, че резултатите от заседанието на ЕЦБ няма да повлияят твърде много на настроението на трейдърите. След него ще се проведе пресконференция, на която Кристин Лагард може да подскаже колко дълго ще продължи затягането. Но да напомним, че инфлацията в някои държави от ЕС вече е доста ниска, поради което за тях затягането следва да приключи. ЕЦБ трябва да взема предвид интересите на 27-те държави от Алианса, поради което неговата ставка трудно може да нарасне значително. През 2007-2008 г. максималната ставка на ЕЦБ беше 4,25%, на Федералния резерв - над 5%, а на Банката на Англия - почти 6%. Изглежда, че ситуацията може да се повтори през 2023 г. Следователно е много трудно да се очаква нов ръст на европейската валута.
За 24-часовия таймфрейм е важно да останете под линията на Senkou Span B (т.е. под облака на Ichimoku). Ако успеете да изпълните това условие, движението надолу ще бъде почти гарантирано.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни към 12 юни е 66 пункта и се характеризира като "средна". Следователно очакваме движение на двойката между нивата 1,0683 и 1,0815 в понеделник. Обръщането на индикатора Хайкен Аши назад нагоре ще указва нова вълна на възходящо движение.
Най-близките нива на поддръжка:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Най-близките нива на съпротивление:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD се задържа над движещата средна линия, но пребиваването й в тази зона може да бъде много краткотрайно. В момента трябва да се разглеждат нови дълги позиции с цели 1,0803 и 1,0815 в случай на обръщане на индикатора Хайкен Аши нагоре или отскок от мувинга. Късите позиции отново ще станат актуални не по-рано от обратното закрепване на цената под движещата средна линия с цел 1,0681.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 12 юни. Заседание на Федералния резерв и американската инфлация.
Прогнози и търговски сигнали за EUR/USD на 12 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 12 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения на илюстрациите:
Канали на линейна регресия - помагат да се определи текущата тенденция. Ако двата канала са насочени в една посока, това означава, че в момента има силен тренд.
Плаващата средна линия (настройки 20,0, smoothed) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Нива на Мюре - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятен ценови канал, в който валутната двойка ще се движи през следващите дни, въз основа на текущите показатели на волатилността.
Индикатор CCI - неговото попадане в областта на прекомерна продажба (под -250) или в областта на прекомерна купуване (над +250) означава, че се очаква обръщане на тренда в противоположната посока.
