Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през последния търговски ден показа волатилност около 40 пункта, като през деня не се случи нито едно фундаментално или макроикономическо събитие. Така че няма какво да се анализира на практика. Двойката се отдалечи малко надолу, но все още остава над линиите на Ишимоку индикатора, така че на практика възходящата тенденция продължава. Въпреки това тя е толкова слаба, че може да се окаже обикновена корекция, а не нов възходящ тренд. Въпреки това в момента не очакваме нов възходящ тренд. Европейската валута все още е твърде висока и, за разлика от британския лира, поне се търгува по-логично. Затова не очакваме силно възходящо движение дори тази седмица, когато фундаменталният фон ще бъде много силен.
През петък имаше само два търговски сигнала. Първоначално двойката отбеляза от нивото 1,0762, след което го преодоля отгоре надолу. В първия случай беше постигнато движение в правилната посока с 15 пипа, а във втория – 10. Стоп Лос беше активиран при дълга позиция без загуба, а при къса позиция можеше да се получи тези самите 10 пипа печалба, като сделката беше затворена ръчно.
Доклад COT:
В петък беше публикуван новият доклад COT за 6 юни. През последните 9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е много висока и все още е "бикова", а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.
Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 5,7 хиляди, а броят на шортовете нарасна с 1,5 хиляди. Следователно, нето позицията намаля с 7,2 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 159 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада, дори без COT докладите.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 12 юни. Заседанието на ЕЦБ трябва да премине без изненади.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 12 юни. Заседанието на Федералния резерв и американската инфлация.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 12 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка се опитва да създаде възходяща корекция, но няма основание за ръст на еврото. Затова смятаме, че нисходящата тенденция ще се възобнови скоро. Може би не тази седмица, тъй като трейдърите все още трябва да "усвоят" две заседания на централните банки, както и резонансен доклад за инфлацията в САЩ, поради което движенията могат да бъдат силни и непредсказуеми. Но средносрочните перспективи на валутната двойка остават намаляващи.
На 12 юни ние определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0727). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз и САЩ няма планирани важни или поне второстепенни събития. Изглежда, че денят няма да бъде по-интересен от петък. Всичко най-важно ще бъде по-късно тази седмица.
Обяснения на илюстрациите:
Нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нето позицията на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нето позицията за групата "Некомерсиални".
