Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD показа волатилност около 50 пункта през първия търговски ден, въпреки че, според графиките, двойката се движеше доста активно. Но това е само оптическа измама. Самите движения бяха наистина добри, но волатилността отново беше ниска. През целия понеделник нямаше нито една значима новина или доклад. Така че трейдърите отново нямаха какво да реагират. По същество, страничното движение на европейската валута продължава вече повече от две седмици. Минималното възходящо наклонение е налице, но корекцията е много слаба, което също е достатъчно логично. Тази седмица движенията могат да бъдат практически каквито и да е, тъй като ще има много и важни събития.
Търговските сигнали на 5-минутния ТФ бяха много добри. Още през нощта цената отскочи от линията Сенкоу Спан Б, формирайки сигнал за покупка, но този сигнал можеше да се използва при отварянето на европейската търговска сесия. След това цената достигна ниво 1,0762 и го преодоля. За съжаление, двойката не успя да достигне следващото целево ниво и се върна към 1,0762 по време на американската сесия. След това се закрепи под него, формирайки сигнал за продажба. В този момент трябваше да се затворят дългите позиции, печалбата беше 15 пункта. Сигналът за продажба можеше да се използва и за отваряне на къси позиции, които донесоха на трейдърите още 10 пункта. С оглед на общата волатилност на деня от 50 пункта, 25 пункта печалба не е лошо.
Доклад COT:
В петък беше публикуван новият доклад COT за 6 юни. През последните 9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е много висока и остава "бикова", а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.
Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 5,7 хиляди, а броят на шортовете нарасна с 1,5 хиляди. Следователно, нето позицията намаля с 7,2 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 159 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада, дори без COT докладите.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 13 юни. Логичният евро спокойно чака развръзка.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 13 юни. Банката на Англия: базов сценарий срещу сценария на пазара. Последният печели.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 13 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да се опитва да създаде възходяща корекция, но няма основания за ръст на еврото, нито досега, нито в бъдеще. Затова смятаме, че нисходящата тенденция ще се възобнови скоро. Може би не тази седмица, тъй като трейдърите все още трябва да "усвоят" две заседания на централните банки, както и резонансен доклад за инфлацията в САЩ, поради което движенията могат да бъдат силни и непредсказуеми. Но средносрочните перспективи на валутната двойка остават намаляващи.
На 13 юни определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0727). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се преместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е движила в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз няма планирани важни събития и публикации, но денят все пак ще бъде много интересен, тъй като днес започва двудневното заседание на Федералния резервен банк и ще бъде публикуван доклад за американската инфлация.
Обяснения на илюстрациите:
Нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нето позицията на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нето позицията за групата "Non-commercial".
