В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на нивото 1.0800 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Ръстът и формирането на фалшиво пробиване на 1.0800 даде сигнал за продажба на еврото, но голямо движение надолу така и не настъпи. Във втората половина на деня техническата картина не се промени значително.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Всички очакват цифрите за инфлацията в САЩ, които ще бъдат определящи как за пазара, така и за Федералната резервна система. Ако цените паднат повече от очакванията на икономистите, еврото ще получи възможност за продължаване на ръста срещу щатския долар, тъй като централната банка най-вероятно ще вземе първа пауза в цикъла на повишаване на лихвените проценти за първи път от 2021 година. Ако инфлацията остане висока, можем да очакваме връщане на натиска върху EUR/USD и падане на валутната двойка. В такъв случай ще действам за продажба и фалшиво пробиване на поддръжката в зоната на 1.0767, формирана след вчерашния ден и където се пресичат средните движещи се, които играят на страната на купувачите. Това ще даде възможност за влизане в дълги позиции с цел още един ръст до нивото от 1.0800. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон е необходим за купувачите, тъй като само това ще засили търсенето на еврото, като създаде допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на следващото ниво от 1.0830. Най-дългосрочната цел остава зоната от 1.0870, където ще реализирам печалбата.
При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0767, налягането върху еврото ще се възстанови. Затова само формирането на фалшиво пробиване в зоната на следващата поддръжка на 1.0734, минимума за тази седмица, ще даде сигнал за купуване на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от 1.0705 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За да отворите къси позиции по EURUSD, са необходими:
Мечките успяха да защитят пазара около съпротивата на 1.0800, но все още не се случи голямо движение надолу. Всичко ще зависи от данните за инфлацията в САЩ. Обаче, като се има предвид, че има биков пазар с продажби във втората половина на деня, най-добре е да не се бърза. Ще действам само след следващото неуспешно закрепване над съпротивата на 1.0800. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне двойката назад към 1.0767, където се намират средните движещи се средни, които играят на страната на биковете. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0734. Най-далечната цел е зоната на 1.0705, където ще фиксирам печалбата.
В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки на 1.0800, което е много вероятно, търсенето на евро ще се засили, което може да доведе до по-силно изкачване на валутната двойка. В такъв случай ще отложа късите позиции до новото ниво на съпротива 1.0830. Там може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума на 1.0870 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете с:
В отчета за ангажиментите на трейдърите (COT) от 6 юни се наблюдава намаляване на дългите позиции и лек ръст на късите. Въпреки това решението на Федералния резервен съвет относно лихвените проценти тази седмица може да промени значително баланса на силите на пазара, така че тези промени не трябва да се наблюдават особено внимателно. Ако ФРС реши да спре цикъла на повишаване на лихвените проценти, еврото ще се укрепи значително, а американският долар ще се понижи. Заедно със запазването на агресивната политика на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане, това ще доведе до продължаване на растежа на рисковите активи срещу щатския долар. В отчета за COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалени с 5 757 до ниво от 236 060, докато късите некомерсиални позиции са нараснали с 1 457 до ниво от 77 060. След края на седмицата общата нетна некомерсиална позиция е намалена и е станала 158 224 срещу 163 054. Краен цената е намалена и е станала 1.0702 срещу 1.0732.
Индикаторни сигнали:
Подвижните средни
Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на вероятност за ръст на еврото.
Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При ръста като съпротивление ще бъде горната граница на индикатора в района на 1.0810.
Описание на индикаторите
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика в жълто.
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика в зелено.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
