Вторникът продължи слабото възходящо движение на валутната двойка EUR/USD. Във всеки случай, ръстът на европейската валута започна още сутринта, преди публикуването на най-важния доклад за деня относно американската инфлация. Затова може да се каже, че трейдърите бяха от самото начало настроени за покупка на евро и продажба на долар. И това не е особено изненадващо, тъй като двойката все още коригира след месечен спад. Дори когато двойката растеше няколко месеца, ние казахме, че корекциите трябва да бъдат, независимо от общото настроение на пазара. Затова в момента европейската валута може да расте просто на базата на техническата необходимост да се коригира.
В средносрочен план обаче очакваме ново падане на европейската валута, тъй като през последните седмици не се появиха нови фактори за растеж. Освен това, ако погледнем на 24-часовия ТФ, става ясно, че валутната двойка расте без значителни корекции вече почти година, което означава, че има нужда от техническа корекция в дългосрочен план. Следователно, в следващите няколко седмици е по-вероятно да има растеж, а в следващите няколко месеца - падане. Напомняме, че Федералният резервен банк е близо до края на цикъла на затегнатата монетарна политика, но и Европейската централна банка не е далеч от тази точка. Следователно, двата централни банка са приблизително в една и съща позиция. Следователно, нито доларът, нито еврото нямат предимства въз основа на "фактора на лихвените проценти". Така че техническият фактор може да излезе на първо място.
На 24-часовия ТФ валутната двойка продължава да се намира под облака Ишимоку и вчера тества линията Сенкоу Спан Б (която е най-силната от петте линии на индикатора) отдолу. Ако тя бъде преодоляна, възходящата тенденция на дневния ТФ може да се възобнови. Ако последва отскок от нея, падението може да започне много по-рано от тези няколко седмици, за които говорихме по-рано.
Продължаваме с актуалните проблеми...
Най-важният доклад от миналия ден беше, разбира се, докладът за инфлацията в САЩ. Очакваше се индексът на потребителските цени да падне до 4,1-4,3%, но в действителност той намаля до 4%. Така че до целевите 2% все още има много път, а колкото по-бързо и по-силно пада инфлацията, толкова по-голяма е вероятността да приключи цикълът на затегнатата монетарна политика на Федералния резервен банк и да започне цикъл на омекотяване на политиката. За долара на САЩ, както за първия, така и за втория фактор, това е негативно, но, както вече казахме, съотношението на лихвите с Европейската централна банка е приблизително еднакво за 2023 година. Проблемът е, че в момента малко хора вярват в продължително повишаване на лихвите на ЕЦБ. Пазарът смята, че трябва да очакваме още две повишения от 0,25%, които вече са били обработени отдавна. Следователно независимо дали инфлацията в САЩ пада бързо или бавно, инфлацията в ЕС пада бързо или бавно, тя вече не оказва особено влияние върху лихвите на централните банки. Това е така, защото Федералният резервен банк вече е близо до максималната лихва, а Европейската централна банка няма възможност да повиши лихвата си до същото ниво като на Федералния резервен банк.
Също така, да отбележим, че реакцията на пазара на инфлацията беше доста слаба. По същество, видяхме движение от 30 пункта в първите два часа. И всяко движение след няколко часа е много трудно да се свърже с доклада, тъй като то може да няма нищо общо с него. Все пак, валутната двойка се движи не само когато се публикува определена информация! Затова ние обръщаме внимание преди всичко на движенията в първите часове след важно събитие. И пазарът показа вчера, че докладите за инфлация вече не са в категорията "важни" за него. Следователно, "техниката" в момента има по-голям приоритет за пазара, отколкото "фундамента", въпреки че днес ще бъдат обявени резултатите от заседанието на Федералния резерв, а утре - на Европейската централна банка.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни към 14 юни е 69 пункта и се характеризира като "средна". Следователно очакваме движение на двойката между нивата 1,0719 и 1,0857 в сряда. Обръщането на индикатора Хайкен Аши назад надолу ще указва възможно възобновяване на низходящото движение.
Най-близките нива на поддръжка са:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Най-близките нива на съпротивление са:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD продължава да се намира над движещата средна линия, но пребиваването й в тази област може да бъде краткотрайно. В момента трябва да се разглеждат дълги позиции с цели 1,0803 и 1,0857 до обръщане на индикатора Хайкен Аши надолу. Късите позиции отново ще станат актуални не по-рано от обратното закрепване на цената под движещата средна линия с цели 1,0719 и 1,0681.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 14 юни. Заседанието на Федералния резерв може да бъде много скучно за първи път от дълго време.
Прогнози и търговски сигнали за EUR/USD на 14 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 14 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения на илюстрациите:
Канали на линейна регресия - помагат за определяне на текущата тенденция. Ако двата канала са насочени в една посока, това означава, че текущата тенденция е силна.
Линия на плаваща средна стойност (настройки 20,0, smoothed) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Нива на Мюре - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятен ценови канал, в който валутната двойка ще се движи през следващите дни, въз основа на текущите показатели на волатилността.
Индикатор CCI - неговото попадане в областта на прекомерна продажба (под -250) или в областта на прекомерна купуване (над +250) означава, че се очаква обръщане на тенденцията в противоположната посока.
