Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD се търгува с повишение през втория търговски ден. Ръстът на европейската валута започна още през нощта, изглежда, че пазарът предварително реагира на доклада за инфлацията, от който може да се очаква силно забавяне. А силното забавяне значително намалява вероятността за още едно затегняване на монетарната политика на Федералния резервен банк, както през юни, така и през юли. Тази вечер Федералният резервен банк ще обяви резултатите от заседанието и може да не се съмняваме, че лихвената ставка ще остане непроменена. Сега е под въпрос повишаването на лихвената ставка през юли. Точно затова доларът се търгува с понижение във вторник. В Европа нямаше никаква важна статистика или събития.
Първият сигнал за покупка - преодоляването на ниво 1,0762 - беше формиран още през нощта, но при отварянето на европейската търговска сесия цената отмина далеч от точката на формиране на сигнала, затова не беше препоръчително да се влиза на пазара. След това последва сигнал за продажба около ниво 1,0806, който можеше да се използва, но преди публикуването на доклада за инфлацията беше по-добре да се затвори сделката и да се напусне пазара. Особено като се има предвид, че инфлацията показа по-силно забавяне, отколкото се прогнозира, което означаваше, че вероятността за падане на долара беше голяма. Разбира се, не трябваше да се използва сигнал за покупка по време на публикуването на доклада. И двата последващи сигнала за продажба - също, защото характерът на доклада предполагаше ръст на двойката, а не нейното падане.
Доклад COT:
В петък беше публикуван новият доклад COT за 6 юни. През последните 9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е много висока и все още е "бикова", а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.
Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 5,7 хиляди, а броят на шортовете нарасна с 1,5 хиляди. Следователно, нето позицията намаля с 7,2 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 159 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада, дори без COT докладите.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 14 юни. Еврото продължава да се покачва, не без помощта на американската статистика.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 14 юни. Заседанието на Федералния резерв може да бъде максимално скучно за първи път от дълго време.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 14 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да формира нова възходяща тенденция, но все още има малко основания за ръст на еврото. Предупреждавахме, че тази седмица движенията могат да бъдат напълно непредсказуеми поради голямото количество важни събития. Европейската валута може да продължи техническата възходяща корекция, която е напълно логична. Но след това тя трябва да продължи средносрочното си падане. Засега възходящата тенденция продължава, тъй като валутната двойка се намира над линиите на Ишимоку индикатора.
На 14 юни ние определяме следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0708) и Киджун-сен (1,0758). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е движила в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз ще бъде публикуван доклад за промишленото производство, а в САЩ - индекс на производителските цени. Първият доклад почти няма шансове за реакция на пазара, а вторият - има. Въпреки това най-важното събитие на деня и седмицата е заседанието на Федералния резерв, резултатите от което ще бъдат известни вечерта.
Обяснения на илюстрациите:
Нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.
Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нето позицията на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нето позицията за групата "Некомерсиални".
