Здравейте, уважаеми трейдъри! Във вторник валутната двойка EUR/USD извърши обрат в полза на европейската валута и възобнови процеса на растеж. Закрепването на курса на двойката над нивото на корекция 50,0% - 1,0784 повишава вероятността за по-нататъшен растеж в посока към следващото Фибо ниво 61,8% - 1,0843. Затварянето на котировките под нивото от 1,0784 ще действа в полза на щатската валута и възобновяването на падането в посока към корекционното ниво 38,2% - 1,0726.
Вчерашният ден беше много важен за долара, тъй като около 50% от решението на FOMC за лихвените проценти днес зависеше от доклада за инфлацията за май. И този доклад, трябва да се каже, едновременно радва и разочарова. Той радва икономистите и самата FOMC, тъй като инфлацията забави по-силно, отколкото се очакваше, и достигна 4% през май. Също така базовата инфлация намаля, макар и по-бавно, спирайки на 5,3%. Така че споровете относно това дали да се повиши лихвената ставка на Федералния резерв, мисля, че могат да бъдат приключени. През последните седмици голяма част от членовете на FOMC се придържаха към гледната точка, че лихвената ставка трябва да бъде повишена веднъж на две заседания. Аз обаче смятам, че наистина ставката може да се повиши още веднъж, ако индексът на потребителските цени изисква допълнително стимулиране за намаляване. Така че след заседанието през юни няма причини да се затегне паричната политика.
За долара САЩ това са лоши новини, тъй като неговият ръст в голяма степен зависи от строгостта на Федералния резерв. Вчера беше публикуван индекс на потребителските цени в Германия за май, който е 6,1%, което е с 0,9% по-малко от април. Въпреки това общата инфлация в Европейския съюз и поотделно в Германия е половината по-висока от тази в САЩ, така че не може да се направи извод за вероятно забавяне на строгата парична политика на Европейската централна банка. Въпреки това, не се очаква и значителен ръст на лихвените проценти в Европейския съюз.
На 4-часовия график валутната двойка извърши обръщение в полза на европееца и може да продължи процеса на растеж в посока към ниво Фибо 50,0% - 1,0941. Днес се образува "мечка" дивергенция при индикатора CCI, която позволява да се очаква някакво падане в посока към ниво 1,0610. Но дивергенцията е слаба, а информационният фон е силен. До ниво 1,0941 е достатъчно далече, затова потенциалните сигнали за продажба следва да се следят на часовия график.
Доклад Commitments of Traders (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите затвориха 5757 дълги договора и отвориха 1547 къси договора. Настроението на големите трейдъри остава "биково" и отново се засилва. Общият брой на дългите договори, концентрирани в ръцете на спекулантите, в момента е 236 хиляди, а късите договори - само 77 хиляди. За момента силното "биково" настроение продължава, но аз смятам, че ситуацията ще продължи да се променя в близко бъдеще. Европейската валута пада през последния месец. Високата стойност на отворените дълги договори говори, че купувачите може да започнат да ги затварят в близко бъдеще (или вече са ги започнали, както показват последните COT отчети). Твърде силен дисбаланс към биковете в момента. Смятам, че текущите цифри допускат продължаване на падането на еврото в близко бъдеще. Въпреки това, тази седмица много ще зависи от Федералния резерв.
Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:
Европейски съюз - Производствен обем (09:00 UTC).
САЩ - Индекс на цените на производителите (PPI) (12:30 UTC).
САЩ - Решение за лихвените проценти на Федералния резерв (18:00 UTC).
САЩ - Икономически прогнози на FOMC (18:00 UTC).
САЩ - Изявление на FOMC (18:00 UTC).
САЩ - Пресконференция на FOMC (18:30 UTC).
Календарът на икономическите събития на 14 юни включва няколко записа, като заседанието на Федералния резерв се отличава. Влиянието на информационния фон върху настроението на трейдърите днес може да бъде силно.
Прогноза за EUR/USD и съвети за трейдъри:
Продажби на валутната двойка може да се отворят при закрепване под нивото от 1,0784 на часовия график с цел 1,0726. Купуване на валутната двойка се препоръчва при затваряне над нивото от 1,0784 на часовия график с цел 1,0843. В момента тези сделки могат да се държат отворени до затваряне под 1,0784.
