В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0932 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Намаляването и формирането на фалшиво пробиване там, аз не чаках на такъв биков пазар да тествам нивото точка по точка, доведоха до сигнал за покупка на евро в продължение на възходящата тенденция. Въпреки това, публикуваните данни за инфлация ограничиха ръста на двойката и в момента можеше да се видят само около 20 пипса печалба. Във втората половина на деня техническата картина не се преразглежда.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:
Инфлацията в еврозоната съвпадна с очакванията на икономистите, но показа намаление, въпреки че базовият индекс, на който Европейската централна банка поставя особен акцент, все още е достатъчно висок. Това потвърждава правилността на подхода на регулатора към бъдещите лихвени проценти, които, напомням, ще продължат да се повишават през летния период. Във втората половина на деня налягането върху еврото може да се възстанови, но за това са необходими силни данни за индекса на настроението на потребителите и високи инфлационни очаквания от Университета в Мичиган. Говорът на ястреба от FOMC Кристофър Уолър също може да доведе до намаляваща корекция на валутната двойка. Въпреки това, техническата картина все още е в полза на купувачите. Ще действам, базирайки се на сутрешния прогноз: отваряне на дълги позиции само в зоната на поддръжка 1.0932, която днес вече доказа своята здравина. Но само следващото формиране на фалшив пробив там, по аналогия с това, което разглеждах по-рано, ще даде сигнал за покупка, позволявайки продължаване на ръста към нов максимум 1.0976. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на еврото, като дадат възможност за излизане към 1.1002 - ново съпротивление. Най-далечната цел остава областта на 1.10289, където ще фиксирам печалбата.
При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0932, не се изненадвайте, ако през втората половина на деня мечките започнат да действат по-активно, за да покрият целия вчерашен ръст на валутната двойка. Затова само формирането на фалшиво пробиване в зоната на следващата поддръжка на 1.0898 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0862 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За да отворите къси позиции по EURUSD, са необходими:
Продавачите на еврото имат малка възможност за намаление, но аз предпочитам да действам само при ръст и лъжливо пробиване на новата съпротива на 1.0976, където двойката може да се насочи в случай на слаба статистика от САЩ. Неуспешното закрепване там ще даде сигнал за продажба, който може да изпрати EUR/USD отново към 1.0932 - поддръжка, тествана днес по време на европейските търговии. Закрепването под този диапазон, както и обратното тестване отдолу нагоре, ще доведе до 1.0898, където се намират средните скользящи, които играят на страната на биковете. Най-далечната цел е минимумът от 1.0862, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липса на мечки на 1.0976, развитието на биковата тенденция ще продължи. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващата съпротива на 1.1002. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.1029 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.
Препоръчвам да се запознаете:
В отчете COT (Commitment of Traders) за 6 юни беше забелязано намаляване на дългите позиции и лек ръст на късите. Въпреки това, решението на Федералната резервна система относно лихвените проценти тази седмица може да промени значително баланса на силите на пазара, така че тези промени не трябва да се пренебрегват. Ако Федералната резервна система реши да спре цикъла на повишаване на лихвените проценти, еврото ще се укрепи значително, а американският долар ще се понижи. Заедно със запазването на агресивната политика на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане, това ще доведе до продължаване на растежа на рисковите активи срещу щатския долар. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 5 757 до ниво от 236 060, докато късите некомерсиални позиции са нараснали с 1 457 до ниво от 77 060. След края на седмицата общата некомерсиална нето позиция е намалена и е станала 158 224 в сравнение с 163 054. Краен ценови показател за седмицата е намален и е станал 1.0702 в сравнение с 1.0732.
Индикаторни сигнали:
Подвижните средни
Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на вероятност за ръст на еврото.
Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда, са на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.
Bollinger Bands
При ръста като съпротива ще бъде горната граница на индикатора в района на 1.0950.
Описание на индикаторите
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графиката в жълто.
• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графиката в зелено.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
