Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през първия търговски ден от седмицата отново не показа никакви интересни движения. Няма какво да учудва, тъй като през деня не се случиха никакви изключително важни събития, а волатилността общо взето беше под 40 пункта. Разбира се, с такава волатилност е било много трудно да се търгува и дори нямаше смисъл. В действителност имаше няколко фундаментални събития. В Европейския съюз се проведоха изказвания на Луис де Гиндос, Изабел Шнабел и Филип Лейн. Всички те заемат ключови позиции в ЕЦБ. Въпреки това те не съобщиха нищо принципно важно на пазара, тъй като наскоро се проведе следващото заседание на регулатора и пазарът вече получи необходимата информация.
Въпреки това, един търговски сигнал все пак беше формиран. В началото на европейската търговска сесия около нивото от 1,0943 беше формиран отскок и трейдърите можеха да го използват за къса позиция, тъй като по това време все още не беше ясно, че валутната двойка ще покаже много слаби, полустранични движения. По-късно валутната двойка успя да се понижи с около 15-20 пипа, които трейдърите можеха да изкарат, като затворят сделката си ръчно почти по всяко време. Не бяха формирани други сигнали през деня.
Доклад COT:
Последният отчет на COT е от 6 юни. През последните 9 месеца данните от отчетите на COT напълно отразяват това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Почти в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е много висока и все още е "бикова", а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.
Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 5,7 хиляди, а броят на шортовете нарасна с 1,5 хиляди. Следователно, нето позицията намаля с 7,2 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 159 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада, дори без COT докладите.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 20 юни. Филип Лейн: още едно повишаване на лихвените проценти от ЕЦБ - обективна реалност.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 20 юни. Фунтът се приближава до заседанието на Банката на Англия в отлично настроение.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 20 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да формира възходяща тенденция, но основанията за по-нататъшен ръст на еврото все още са малко. Миналата седмица множество събития действително подкрепиха еврото, но в средносрочен план не виждаме заздравяване на еврото. От техническа гледна точка, имаме ясна възходяща тенденция, затова е естествено да не продаваме валутната двойка в момента. Трябва да изчакаме поне закрепването под линията на тенденцията и критичната линия.
На 20 юни определям следните нива за търговия - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0745) и Киджун-сен (1,0873). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз са планирани изявления на още няколко представители на ЕЦБ, по-малко значими отколкото в понеделник. В САЩ също има изявления на представители на централната банка, но не толкова важни. И Федералната резервна система проведе заседание миналата седмица, така че пазарът трудно ще получи нова информация. От макроикономическите публикации може да се отбележи само броя на разрешенията за строителство.
Обяснения на илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатор, прехвърлени от 4-часовия на часовия таймфрейм. Те са силни линии.
Екстремалните нива - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в графиките COT е размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 в графиките COT е размерът на нетната позиция за групата "Non-commercial".
