Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD през втория търговски ден на седмицата отново показа слаба волатилност. Върху горната илюстрация може да изглежда, че двойката се движи доста активно, но в действителност от максимума до минимума на деня бяха изминати само 53 пункта. Така станахме свидетели на трети скучен и неинтересен ден подред. За вчерашния ден може да се отбележи само един доклад - броят на одобрените заявки за строителство в САЩ. Докладът се оказа малко по-добър, отколкото се прогнозира, което малко помогна на долара да се заздрави. Но за каква реакция на пазара става дума? За 20 пункта, което е напълно неинтересно и не влияе на текущата техническа картина. Двойката продължава да коригира слабо надолу на фона на празен календар.
За последний ден дори един сигнал беше формиран. По време на европейската търговска сесия двойката отскочи от ниво 1,0943 и след това падна с 50 пункта, както беше споменато по-рано. До края на деня цената не успя да достигне целевото ниво и не бяха формирани повече сигнали. Затова продажбата трябваше да бъде затворена ръчно навсякъде близо до вечерта. Можеше да се печели около 30 пункта от нея, което не е лошо, като се има предвид текущата волатилност.
Доклад COT:
Последният отчет на COT е от 6 юни. През последните 9 месеца данните от отчетите на COT напълно отразяват това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Почти в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е много висока и все още е "бикова", а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.
Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 5,7 хиляди, а броят на шортовете нарасна с 1,5 хиляди. Следователно, нето позицията намаля с 7,2 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 159 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада, дори без COT докладите.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка EUR/USD. 21 юни. Скучната петък внезапно се превърна в скучен понеделник, а след това и във вторник.
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 21 юни. Фунтът пада преди заседанието на Банката на Англия, тъй като повишаването на лихвените проценти вече е взето предвид.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 21 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да формира възходяща тенденция, но все още има малко основания за по-нататъшен ръст на еврото. Миналата седмица много събития наистина подкрепиха еврото, но в средносрочен план не виждаме северно движение. От техническа гледна точка имаме ясна възходяща тенденция, така че е естествено да не продаваме валутната двойка в момента. Трябва да изчакаме поне закрепването под линията на тенденцията и критичната линия.
На 21 юни ние определяме следните нива за търговия - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0766) и Киджун-сен (1,0889). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е движила в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз са планирани изказвания на представители на ЕЦБ, които в понеделник и вторник никак не повлияха на настроението на пазара. В САЩ - важното изказване на Джером Пауъл в Конгреса и няколко изказвания на представители на Федералния резерв. Като цяло, основното внимание трябва да бъде насочено към изказването на Пауъл.
Обяснения на илюстрациите:
Ценови нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.
Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нетната позиция за групата "Non-commercial".
