Валутната двойка EUR/USD в сряда по-голямата част от деня просто стоеше на място. Ако трите дни преди сряда тя поне правеше вид, че се движи, то вчера - не. Джером Пауъл в Конгреса заяви, че смята за целесъобразно повишаване на ключовата лихва. Изказването на главата на Федералния резерв в Конгреса и Сената може да се различава, тъй като въпросите, които му задават в Долната и Горната камара, могат да бъдат различни. Следователно отговорите му могат да се различават. Смятаме, че Сенатът ще бъде по-агресивен към Пауъл, поради което и неговите отговори могат да бъдат много по-резонансни в четвъртък. Във всяко случай главата на Федералния резерв няма да каже, че затягането на паричната политика ще приключи скоро или че лихвата ще нарасне до определена стойност. Следователно реакцията на пазара в четвъртък най-вероятно няма да бъде силна. Вчера доларът загуби около 40 пункта.
Няма почти никакви други събития тази седмица. Всички, които можеха, вече са изнесли речи в ЕЦБ и ФРС през първите три дни от седмицата, но, както виждаме, пазарът е напълно бездействащ в тези дни. Следователно, смятаме, че не трябва да очакваме рязки и силни движения тази седмица, волатилността може да остане много ниска - около 40-50 пункта на ден. Това положение на нещата ни позволява да направим няколко технически извода. Първо, валутната двойка е близо до плоскост. Например, преминаването на скользящата средна линия (ако се случи) няма да има особена сила, ако това се случи в плоскост. Второ, ако няма движение, търговията на валутната двойка е почти безсмислена, както на 5-минутен ТФ, така и на дневен. В такава ситуация е по-добре да си вземете почивка и да изчакате възобновяването на трендовите движения поне на най-малките ТФ. Или просто да изчакате този период в средносрочни сделки.
Сега да говорим за важния сигнал за прекупеност на индикатора CCI на 4-часовия ТФ. Честно казано, той може да е вече изпълнен, тъй като валутната двойка се оттегли от последния си връх. Въпреки това очакваме по-силно падане. Сигналите от индикатора CCI се получават доста рядко (веднъж седмично или по-рядко), затова имат специално значение и сила. Затова все още очакваме падане на европейската валута.
Трябва да се отбележи фактът, че след последното месечно падане, двойката се коригира нагоре с около 61,8%, което говори за целия растеж в последните седмици като за корекция. Отново можем да очакваме ново силно падане на европейската валута. На 24-часовия ТФ двойката не успя да излезе от Ишимоку облака. Въпреки че Сенкоу Спан А линията не се счита за силна, тя понякога оказва достатъчно съпротивление или подкрепа на цената. Двойката EUR/USD е в консолидация от началото на годината. За да бъде по-лесно да се разбере, можем да считаме целия този времеви период като флет, тъй като цената вече е половин година между нивата от 1,0500 и 1,1100. За дневния график, канал с ширина от 600 пункта не е прекалено голям. Така че, според нашето мнение, на пазара в момента има много повече основания за продажба, отколкото за купуване.
Очакванията на пазара за лихвената ставка на ЕЦБ може да бъдат преувеличени.
В последно време се увеличи вероятността за допълнително затегната монетарна политика на ЕЦБ, но ние смятаме, че подобни изводи следва да се направят само след юлийското заседание. На него лихвената ставка трябва да нарасне с още 0,25% до целевата стойност от 4,25%. Допълнителният растеж е опасен за икономическия растеж и силно се съмняваме, че европейският регулатор ще продължи да повишава лихвената ставка след тази стойност. А европейската валута се задържа на текущите си високи нива, не без помощта на оптимистичните очаквания на пазара относно ключовата лихвена ставка. Във всеки случай може да се направи извод: през последната половина година европейската валута почти не расте. За да се покаже нов растеж, са необходими много важни причини, тъй като значително корекция надолу все още не видяхме.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни към 22 юни е 65 пипса и се характеризира като "средна". Така че очакваме движение на двойката между нивата 1,0890 и 1,1020 в четвъртък. Обръщането на индикатора Хайкен Аши назад надолу ще покаже възобновяване на низходящата корекция.
Близките нива на поддръжка са:
S1 - 1,0925
S2 - 1,0864
S3 - 1,0803
Близките нива на съпротивление са:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1047
R3 - 1,1108
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD продължава да се намира над движещата средна линия. В момента трябва да се държите на дълги позиции с цели от 1,0986 и 1,1020 до обръщането на индикатора Хайкен Аши надолу. Късите позиции отново ще станат актуални не по-рано от закрепването на цената под движещата средна линия с цели от 1,0864 и 1,0803.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на валутната двойка GBP/USD. 22 юни. Пълен провал на Банка на Англия в борбата с инфлацията. Какво да очакваме от британския регулатор в бъдеще?
Прогнози и търговски сигнали за EUR/USD на 22 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговски сделки.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 22 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговски сделки.
Обяснения на илюстрациите:
Линейните регресионни канали - помагат за определяне на текущата тенденция. Ако двата канала са насочени в една посока, това означава, че в момента има силен тренд.
Плаващата средна линия (настройки 20,0, smoothed) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която следва да се търгува в момента.
Нива на Мюре - целеви нива за движения и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятен ценови канал, в който валутната двойка ще се движи в близките дни, въз основа на текущите нива на волатилност.
Индикатор CCI - неговото попадане в зоната на прекомерна продажба (под -250) или в зоната на прекомерна покупка (над +250) означава, че има предстояща промяна в посоката на тренда.
