Анализ на EUR/USD за 5 минути.
Валутната двойка EUR/USD показа досит силно възходящо движение през третия търговски ден на седмицата. През първата половина на деня тя беше почти неподвижна, а нямаше важни макроикономически или фундаментални събития в това време. Във втората половина на деня обаче се проведе това толкова известно изказване на Джером Пауъл в Конгреса... Да кажем от начало: пазарът отново използва формален повод за покупка на евро срещу долари. Риториката на Джером Пауъл не беше "гълъбовата", дори повече, той в принцип не съобщи нищо ново. Ние и преди знаехме, че пазарът на труда може да се ослаби поради затегнатата парична политика, а безработицата да нарасне. Ние и преди знаехме, че Федералната резервна система може да повиши лихвените проценти още 1-2 пъти през тази година. И тази информация по-скоро трябваше да предизвика засилване на долара, а не неговото падане.
Вчера беше формиран един търговски сигнал. Парата успя да преодолее нивото от 1,0943 по време на американската търговска сесия и след това да се изкачи с още 30 пункта. Дългата позиция трябваше да се затвори ръчно, тъй като до края на деня не беше формиран нито един сигнал. Резултатът е, че европейската валута продължава да расте и се появява нова порция въпроси защо прави това. От ЕЦБ продължават да идват двусмислени сигнали за повишаване на лихвените проценти след лятото на 2023 година.
Доклад COT:
Последният отчет на COT е от 6 юни. През последните 9 месеца данните от COT отчетите напълно съответстват на случващото се на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да се увеличава още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да се увеличава и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри в "биковата" позиция продължава да бъде много висока, а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.
Вече внимание на трейдърите е било обръщено върху факта, че доста висока "нетна позиция" позволява да се предвиди краят на възходящата тенденция. Това сигнализира първият индикатор, на който червената и зелената линии се отдалечават една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банален и не много силен откат. През последната отчетна седмица броят на Buy-договорите на групата "Non-commercial" намаля с 5,7 хиляди, а броят на short-договорите нарасна с 1,5 хиляди. Съответно, нетната позиция намаля с 7,2 хиляди договора. Броят на контрактите BUY е по-голям от количеството на контрактите SELL при некомерсиалните трейдъри с 159 хиляди, което е много голям разрив. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да бъде не корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада, дори и без докладите COT.
Препоръчваме за запознаване:
Преглед на EUR/USD двойката. 22 юни. Европейската валута - техниката на първо място! Пауъл не каза нищо ново!
Преглед на GBP/USD двойката. 22 юни. Пълен провал на Банката на Англия в борбата с инфлацията. Какво да очакваме от британския регулатор?
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 22 юни. Подробен анализ на движението на двойката и търговски сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да формира възходяща тенденция, въпреки характера на фундаменталните и макроикономическите събития. От техническа гледна точка, имаме ясна възходяща тенденция, така че в момента не е препоръчително да продаваме валутната двойка. За това е необходимо да изчакаме поне закрепването под линията на тенденцията и критичната линия.
На 22 юни определям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0818) и Киджун-сен (1,0944). Линиите на Ишимоку индикатора може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но няма сигнали, които се формират около тях. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на екстремалните нива и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз е планирано ново изказване на заместник-председателя на ЕЦБ Луис де Гиндоса, а в САЩ - изказвания на Джером Пауъл, Мишел Боуман, Лорета Майстър и Томас Баркин. От макроикономическите доклади може да се отбележи само заявките за безработни помощи в САЩ, които имат шанс да повлияят на настроението на трейдърите само в случай на силно отклонение на фактическата стойност от прогнозната.
Обяснения за илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатор, пренесени на часовата рамка от 4 часа. Те са силни линии.
Екстремалните нива - тънки червени линии, от които цената преди е отбелязвала отбиване. Те са източник на търговски сигнали.
Жълтите линии - линии на тенденцията, тенденционните канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графици - размера на нето позицията на всяка категория от трейдърите.
Индикатор 2 на COT графици - размера на нето позицията за групата "Non-commercial".
