Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD показа лек ръст през втория търговски ден на седмицата. Новото укрепване на европейската валута след закрепването под възходящата тенденция беше провокирано от изказването на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард на икономически форум. Речта на Лагард беше пълна с „жерави“ изявления, включително фразата „лихвата ще бъде на високо ниво, колкото е необходимо, за да се осигури ценовата стабилност“. И така в момента реториката на ЕЦБ придобива "оттенък на Федералния резерв". Ако преди можехме да предположим бързо спиране на затегнатостта, в момента идват все повече сигнали за по-силно повишаване на ключовата лихва. След края на юли паричната политика на ЕЦБ ще се строгува с още 0,25%, почти на сто процента.
Волатилността на валутната двойка вчера не може да се определи като висока, а самият момент на движение оставяше желание за по-добро. Въпреки това, по време на европейската търговска сесия двойката се закрепи над областта между 1,0928 и 1,0943, а по време на американската търговска сесия се отдръпна от нивото 1,0943. Така бяха формирани два сигнала за закупуване, нито един от които не доведе до постигане на целевото ниво. В първия случай цената се движи в правилната посока с 24 пипса, а във втория – само 10. Но именно тези 10 пипса биха могли да спечелят трейдърите, тъй като втората сделка трябваше да се затвори ръчно, а при първата беше задействан безубитъчният стоп-лос.
Доклад COT:
В петък бе публикуван новият COT доклад за 20 юни. През последните 10 месеца данните от COT докладите напълно отразяваха това, което се случва на пазара. На горепосочената илюстрация е ясно видно, че нето-позицията на големите играчи (втори индикатор) започва да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започва да расте и европейската валута. В момента нето-позицията на некомерсиалните трейдъри е "биковска" и остава изключително висока, а европейската валута продължава да се задържа на високо ниво спрямо долара. Вече обръщахме внимание на трейдърите, че доста високата стойност на "нето-позицията" допуска завършването на възходящата тенденция. За това сигнализира първият индикатор, като червената и зелената линия се отдалечават една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне спада преди няколко месеца, но видяхме само банално и не толкова силно отклонение.
През последната отчетна седмица броят на покупките (Buy) контракти от "Некомерсиални" участници на пазара се увеличи с 3,2 хиляди, докато броят на продажбите (шортове) се увеличи с 10,4 хиляди. Следователно, нетната позиция намаля с 7,2 хиляди контракти. Броят на покупките (Buy) контракти е по-голям от броя на продажбите (SELL) контракти сред некомерсиалните трейдъри с 145 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е почти трикратна. Корекцията е започнала и може да не е корекция, а началото на нов низходящ тренд. В момента, без отчетите COT, е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада.
Препоръки за преглед:
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 28 юни. Детайлен разбор на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
При времевом интервале, пара закрепила над нисходящей трендовой линией, но не смогла преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б. В настоящий момент она вернулась к критической линии. Ние сметката, че сега е добро време за нов падаща фаза, но вече ще бъде доста трудно просто да избягаме от обхвата на 1,05-1,11.
На 28-и юни, изделяме следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0878) и Киджун-сен (1,0928). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се променят и това следва да се отчете при определяне на търговски сигнали. Има и допълнителни нива на поддръжка и съпротива, но няма сигнали, които да се формират около тях. Сигнали могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да зададете Поставка за спиране в безубыток, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще защити отвъдваме от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес през целия ден няма да бъде публикувана нито една важна докладна, но ще се изнесат речи от Кристин Лагард, Джером Пауъл, Луис де Гиндос и мнозина други представители на ЕЦБ. Това може да доведе до определена пазарна реакция, но ние считаме, че волатилността отново ще бъде средна. Причината за това е, че риториката на представителите на централните банки най-вероятно ще остане същата. В момента тя може само да придобива по-"ястребска" нюансация или по-умерена.
Обяснения за илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Киджун-сен и Сенкоу Спан Б линии - линии от индикатора Ишимоку, пренесени върху единчасов график от четиричасов график. Те са силни линии.
Екстраполации на нивата - тънки червени линии, от които цената предишно отскочи. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии са трендови линии, канали на тренда и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 в COT графиците представлява размера на нето позицията на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 в COT графиците представлява размера на нето позицията на групата "Некомерсиални".
