Валутната двойка EUR/USD в понеделник не показа силни движения. Вече по традиция понеделник премина доста скучно, с ниска волатилност. Въпреки това, макроикономическата обстановка беше присъстваща и дори имаше всички шансове да повлияе на настроението на пазара. В принцип можем да кажем, че тя повлия, тъй като практически всички доклади за деня не съответстваха на прогнозите си. Индексите на деловата активност в Германия, САЩ и Европейския съюз спаднаха спрямо миналия месец, затова в първата половина на деня можеше да се наблюдава спад на еврото, а във втората половина - на долара. Все пак да напомним, че всички индекси, освен американския ISM, излязоха на втора оценка. Това означава, че трейдърите вече отлично разбираха какви стойности трябва да очакват. Тенденциите на движение на двойката са склонни да бъдат повлияни в много малка степен от макроикономическата обстановка.
На 4-часовият ТФ е ясно, че валутната двойка се търгува точно на средната скользяща линия, което указва на краткосрочна изравненост. Днес, вторникът, ситуацията най-вероятно няма да се промени значително, тъй като в Америка е Ден на независимостта и всички борси и банки ще бъдат затворени. Следователно, не трябва да очакваме силни движения днес, волатилността може да бъде ниска. Особено във втората половина на деня. Също така днес няма да има нито един значим фундаментален или макроикономически събития, така че дори ако трейдърите и искат да търгуват, нямат тригери и движещи сили.
Така че, най-вероятно, ни очаква много скучен ден днес. Валутната двойка може да продължи да остава в изравненост, а нейните бъдещи перспективи са неясни. Нека напомним, че еврото вече половин година се движи в областта от 1,05 до 1,11 и все още няма основание да очакваме, че то ще напусне този обхват в близко бъдеще.
Рафаел Бостик не спешеше с повишаване на лихвите.
Който съвсем не отдъхва в последните седмици, са представителите на валутните комитети на Федералния резерв и Европейската централна банка. Станахме свидетели на поредица от изявления от "високопоставени лица" от двете регулаторни институции, така че картината за бъдещите промени в паричната политика на ЕС и САЩ е по-или-по-ясна. Федералният резерв допуска още две повишения на лихвените проценти, но второто е под въпрос. Европейската централна банка допуска още няколко повишения на лихвените проценти, тъй като инфлацията все още е много далеч от целевото равнище. Във всеки случай става въпрос за продължаване на затегнатата политика.
На края на миналата седмица председателят на Федералния резерв в Атланта Рафаел Бостик даде интервю, в което заяви, че лично той не спрат да повишава лихвите. "Ние сме на "ограничителния" терен само за 8-10 месеца, тоест в началото. Очаквам инфлацията да забави в близките месеци. Ако това се случи, регулаторът ще разгледа варианта с по-малки икономически сътресения", каза Бостик. "Ако инфлацията спре да намалява или изглежда, че прави това твърде бавно, тогава сме готови да разгледаме вариант с по-силно затягане", съобщи главата на Федералния резерв в Атланта. Също така г-н Бостик заяви, че сценарийът с две повишения е максимален. Ако Федералният резерв и в бъдеще забелязва признаци на забавяне на инфлацията, второто повишение може да не бъде необходимо.
Както виждаме, Федералният резерв е близък до завършване на цикъла на затегнатост, но все пак лихвата е много висока. Европейската централна банка може да повиши лихвата по-силно през 2023 година, но въпреки това тя е по-ниска от лихвата на Федералния резерв. Все още смятаме, че няма основание за продължаване на ръста на еврото.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни, към 4 юли, е 77 пипса и се характеризира като "средна". Следователно, очакваме движение на двойката между нивата 1,0828 и 1,0982 във вторник. Обръщането на Хайкен Аши индикатора надолу ще указва възможно възобновяване на низходящото движение.
Най-близките поддържащи нива:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0803
S3 - 1,0742
Най-близките съпротивителни нива:
R1 - 1,0925
R2 - 1,0986
R3 - 1,1047
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD започна с неразликуващо движение в началото на седмицата, затова най-добре е да изчакате да приключи. В момента е препоръчително да се разглеждат къси позиции с цели 1,0828 и 1,0803, ако цената е под движещата средна. Дългите позиции ще бъдат актуални само ако цената стабилизира над Мюреевото ниво "3/8" - 1,0925, с цели 1,0982 и 1,0986.
Препоръчваме ви да прочетете:
Преглед на валутната двойка GBP/USD на 4 юли. Доларът очаква подкрепа от макроикономическата среда тази седмица.
Прогнози и търговски сигнали за EUR/USD на 4 юли. COT докладът. Подробен анализ на движението и търговските сделки по валутната двойка.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 4 юли. COT докладът. Подробен анализ на движението и търговските сделки по валутната двойка.
Обяснение на илюстрациите:
Каналите на линейна регресия - помагат да се определи текущия тренд. Ако и двете са насочени в една посока, това означава, че трендът в момента е силен.
Линията на плаваща средна (настройки 20,0, изглаждане) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Нивата на Мюре - целевите нива за движенията и корекциите.
Нивата на волатилност (червените линии) - вероятния ценови канал, в който двойката ще се движи през следващите 24 часа, въз основа на текущите нива на волатилност.
Индикаторът CCI - неговото попадане в зоната на прекупеност (по-горе от +250) или в зоната на препродаденост (по-долу от -250) означава, че се приближава обръщане на тренда в обратна посока.
