В моят сутрешен прогноз акцентирах върху нивото 1.0897 и препоръчах да се вземат решения за вход на пазара относно него. Нека погледнем на 5-минутния график и разберем какво се случи там. Ръстът и формирането на фалшив пробив на това ниво след слаби статистически данни за PMI индексите на еврозоните дадоха сигнал за продажба на еврото, което се излива в падение на валутната двойка с повече от 30 пункта. Все пак не успя да излезе извън страничния канал. Техническият образ на втората половина от деня беше частично преразгледан.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD трябва:
Слабите PMI индекси на услугите в еврозоната намекват, че икономиката започва сериозно да застоява и след летния период е възможно, че забавянето на активността в двата сектора ще засегне сериозно темповете на икономическия растеж в региона. Съобразявайки, че ЕЦБ има намерение да продължи да повишава лихвите, което ще навреди на кредитирането, идването на рецесията е само въпрос на време. В този контекст, проблемите с еврото се увеличават и то все още не може да се измъкне от равнището на 1.1000 и вероятно няма да успее да го направи в близко бъдеще.
Във втората половина на деня ни очаква статистика за промените в обема на производствените поръчки и публикуване на протокола от заседанието на Федералния резервен съвет. Вероятно в протокола няма да намерим нещо, което вече не знаем, така че според мен всичко ще се завърши само със сърдешно увеличение на волатилността. Изказването на член на FOMC, Джон Уилямс, ще има второразреден характер. Предпочитам да действам при намаляването на валутната двойка около новата подкрепа от 1.0868, образувана в резултат на първата половина от деня. Фалшивото пробиване и тестването на горния край на този диапазон ще подкрепи търсенето на еврото и ще даде възможност да се върнем към доста голямото съпротивление от 1.0906. Пробиването и тестването на диапазона отгоре надолу ще засили търсенето на еврото и ще ни даде възможност да се измъкнем вече до 1.0939, но това е малко вероятно. Далечната цел остава областта от 1.0975, където ще реализирам печалбата си.
При намаляващ вариант на EUR/USD и липсващи купувачи на 1.0868, какво може да се случи при намаляваща рискова апетита преди Федералния резерв, мечките могат да продължат да действат по-активно с цел формиране на низходяща корекция. Следователно, само формирането на фалшиво пробив при следващата поддръжка на 1.0838, ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок от минимума на 1.0807, с цел възходяща корекция от 30-35 пункта през деня.
За отваряне на къси позиции по EURUSD се изисква:
Търговците активно защитават отпора на ниво 1.0906 и намерават да продължат да го правят. Търгуването под това ниво определено ще се отрази на настроението на купувачите преди протокола на ФРС, така че можем да очакваме по-нататъшно понижение на EUR/USD. В случай на ръст, само още един неуспешен пробив на 1.0906, подобно на това, което анализирах по-горе, ще даде сигнал за продажба, способен да препъвда EUR/USD към 1.0868. Пробив под този диапазон, както и обратен тест отдолу нагоре, ще доведе директно до ниво 1.0838. Най-крайната цел е минимумът от 1.0807, където ще регистрирам приходи.
При движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки при 1.0906, ситуацията ще се върне под контрола на купувачите и валутната двойка ще излезе от страничния канал. В този случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1.0939. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскачане, започвайки от върха при 1.0975 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.
Препоръчвам да се запознаете също с:
В доклада за залога (Commitment of Traders) на 27 юни се наблюдава намаляване на дългите и късите позиции, което остави разположението на силите на пазара практически без промени. Следните данни от миналата седмица за БВП на САЩ отново потвърдиха устойчивостта на американската икономика дори пред високите лихвени проценти, което дава възможност на Федералната резервна система да продължи да се бори активно с високата инфлация, която постепенно се връща към нормални нива. Скоро ще бъде публикуван протокол от заседанието на ФРС, както и ще научим за състоянието на пазара на труда в САЩ, което може да укрепи позициите на американския долар срещу еврото. Най-оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава да се купува при спадове. В доклада за залога е посочено, че недългите неособени позиции са намалели с 5 422 до ниво от 223 977, докато кратките неособени позиции са спаднали с 5 801 до ниво от 78 949. В края на седмицата общата нето некомерсиална позиция се увеличи малко и достигна 145 028 срещу 144 025. Краената закривна цена се повиши и достигна 11 006 срещу 1.0968.
Индикаторни сигнали:
Покриващи средни
Търгуването се извършва около средни скользящи средни от 30 и 50 дни, което показва пазарното равновесие.
Бележка: Авторът разглежда периода и цените на скользящите средни на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни скользящи средни на дневния график D1.
Болинджър Бандс
При растеж горната граница на индикатора около 1.0900 ще действа като съпротивление.
Описание на индикаторите
• Покриваща средна (детерминира текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Периодът е 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят.
• Покриваща средна (детерминира текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Периодът е 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят.
• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - съвпадение/разлика на скользащите средни) Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Болинджерови ленти). Период 20
• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
