Валутната двойка EUR/USD започна нов етап на низходящо движение в сряда. От горния илюстративен материал можем извлечи впечатление, че в момента протича трендово движение. Двойката за трети път вече се утвърди под плаващата средна линия, което свидетелства за натиск от страна на мечките. В принцип минимумите на валутната двойка се обновяват (макар и не толкова значително), следователно в момента можем да говорим за низходяща тенденция. Все пак, бихме искали да обърнем внимание на друг важен факт: волатилността на движенията е в момента ниска. От илюстрацията по-долу се вижда, че през последните 5 работни дни средната волатилност се равнява на 70 пипса. Изглежда, че не е толкова малка. Всъщност, двойката не се движи всеки ден с волатилност от 70 пипса. На практика това изглежда така: три дни с 40-50 пипса, два дни с 80-90. В дните, когато волатилността достига 100 пипса, търгуването е напълно възможно. В дните, когато не надвишава 60 пипса, интрадната търговия е много трудна.
И ако се концентрираме само върху текущата седмица, средната волатилност е около 55 пипса. При такива движения трябва да държите позицията най-малко няколко дни, за да очаквате по-значителен печалба. Но виждаме също, че движението в момента е максимално плоско. Има надолни тренд, но валутната двойка не спуска. Всичко изказано трябва да бъде взето под внимание при отваряне на всякакви позиции.
В четвъртък и петък техническата картина на пазара ще се промени. Вече днес в САЩ ще бъдат публикувани поне четири важни доклада. Разбира се, ако техните стойности съвпаднат с прогнозните, тогава най-вероятно няма да видим реакция на пазара. Все пак, разместванията обикновено се случват, така че днес можем да се надяваме на по-силно движение.
На 24-часовия ТФ е ясно, че двойката се обърна надолу и, тъй като все още се намира в "консолидационна зона" между 1,05 и 1,11, новата вълна на спад е най-логичното нещо, което може да се случи. Линиите на Ишимоку индикатора в момента нямат сила, така че преминаването им няма да означава, че започва нов низходящ тренд. Но двойката може да достигне нивото от 1,0500.
Не всички в монетарния комитет на Федералния резерв подкрепяха паузата.
Както вече казахме няколко пъти, протоколите на Федералния резерв в 90% от случаите са просто формалност. Дори вчерашният протокол, който може да се счита за "умерено резониращ", не предизвика никаква реакция на пазара (или много слаба), което се вижда ясно от волатилността на двата основни валутни двойки. Въпреки това, протоколът за юни показва, че не всички членове на монетарния комитет на Федералния резерв подкрепяха паузата през юни. Такива размимици в рамките на монетарния комитет не трябва да изненадват или шокират, тъй като като цяло планът на Джером Пауъл и компания е ясен и определен. Лихвата ще се повишава веднъж на две заседания. Очакват се общо още две затягания. Важното е, че, ако някой член на комитета не е съгласен с общата позиция, не е от значение, тъй като повечето чиновници се придържат към "общия план".
Също така стана известно, че повечето политици подкрепиха допълнителни засиления през 2023 година. Очевидно е, че засилването на "хищническото" настроение е налице в силни данни за БВП през последните три тримесечия, както и в стабилните данни за пазара на труда и безработицата. Федералният резерв има възможност да продължи със засилванията и да върне инфлацията до 2% в най-кратки срокове. Защо, ако икономическото положение го позволява, да не се възползваме от това?
Въпреки това за долара тази информация вече няма особено значение. Лихвената ставка на Федералния резерв расте в последните 10 месеца, а в същото време американската валута се пада с увереност. Затова едно-две допълнителни повишения не играят особена роля. Смятаме, че американският долар може да се заздрави в следващите седмици само въз основа на "консолидационния канал", чиято долна граница е на равнището от 1,05 (приблизително). За това той съвсем не се нуждае от фундаментална или макроикономическа основа.
Средната волатилност на валутната двойка евро/долар за последните 5 търговски дни към 6 юли е 68 пипса и се характеризира като "средна". Следователно, очакваме движение на двойката между нивата 1,0768 и 1,0904 в четвъртък. Обръщането на Хайкен Аши индикатора нагоре ще указва нов възходящ тренд.
Най-близките нива на подкрепа:
S1 – 1,0803
S2 – 1,0742
S3 – 1,0681
Най-близките нива на съпротива:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0925
R3 – 1,0986
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD влезе във флет в началото на седмицата, но все пак показва признаци за възобновяване на спада. В момента е препоръчително да се разглеждат къси позиции с цели 1,0803 и 1,0768 до обръщането на Хайкен Аши индикатора нагоре. Дълги позиции ще станат актуални само след закрепване на цената над нивото на Мюрея "3/8" - 1,0925 с цел 1,0986.
Препоръчваме за справка:
Преглед на двойката GBP/USD. 6 юли. Докладите на ADP, ISM и за безработицата могат да подпомогнат долара.
Прогнози и търговски сигнали за EUR/USD на 6 юли. Докладът COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 6 юли. Докладът COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Обяснения към илюстрациите:
Канали на линейната регресия - помагат за определение на текущата тенденция. Ако двете са насочени в една посока, това означава, че тенденцията в момента е силна.
Плъзгащо средно линия (настройки 20,0, гладка) - определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
Нива на Мюре - целевите нива за движение и корекции.
Нива на волатилност (червени линии) - вероятен ценови канал, в който валутната двойка ще се движи в следващите дни, въз основа на текущите показатели на волатилността.
Индикатор CCI - влизането му в областта на прекомерна продаденост (под -250) или областта на прекомерно купуване (над +250) означава, че трендът се променя в обратна посока.
