В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на нивото 1.0863 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара на база това. Нека да разгледаме 5-минутния график и да се разберем какво се случи там. Растежът и формирането на фалшив пробой на това ниво позволиха да се получи сигнал за продажба на еврото, което доведе до спад от над 30 пипса. Все пак, еврото бързо бе прокупено от седмичния минимум и от втория опит на биковете успяха да пробият над 1.0863. През втората половина на деня техническата ситуация бе преразгледана.
За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:
Търговците поспешиха да реализират печалба, като се има предвид, че от днес започваме да се запознаваме с юнийската статистика за пазара на труда в САЩ, тъй като не е изключено положението да се влоши през първия летен месец. Акцентът ще бъде поставен върху промените в броя на заетите според ADP за юни тази година, както и върху седмичния брой първични заявки за безработица в САЩ. Балансът на външната търговия няма да играе голяма роля за валутния пазар, което не може да се каже за индекса на деловата активност в сектора на услугите според ISM. Влошаването на всички индикатори може дори да ослаби позициите на долара още повече, въпреки че Федералната резервна система обещава да продължи да повишава лихвените проценти.
С оглед на значителния ръст на еврото през първата половина на деня, предпочитам да действам само по отношение на намаленията около новата поддръжка на 1,0873, формирана по време на европейската сесия. Ако се формира фалшив пробой там, ще получа сигнал за покупка, което ще позволи връщане към значителното съпротивление на 1,0906. Пробивът и тестването отгоре надолу на този диапазон ще засили търсенето на евро, давайки възможност за излизане вече към 1,0939, но това е малко вероятно. Крайната цел остава на областта на 1,0975, където ще зафиксирам печалба. В случай на намаление на EUR / USD и отсъствие на купувачи на 1,0873, което може да се случи само след много силни данни за пазара на труда и ISM, мечките ще възвърнат контрола над пазара. Затова само формирането на фалшив пробой около следващата поддръжка на 1,0836, съвпадаща със седмичния минимум, ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции, но отскок от минимума на 1,0807 с цел възходяща корекция в рамките на 30-35 пункта в рамките на деня.
За откриване на къси позиции по EURUSD се изисква:
Продавачите се проявяват, но интересът към еврото преди данните от САЩ нарасва доста бързо. Сега мечките трябва да защитават нивото от 1.0906 и само неуспешното закрепване на това ниво, по аналогия с това, което разглеждах по-горе, ще даде сигнал за продажба, който може да предизвика връщане на EUR/USD до 1.0873. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще бъде директен път до 1.0836. Крайната цел е минимумът от 1.0808, където ще закрепя печалбата.
В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и отсъствие на мечки при ниво 1.0906, ситуацията ще бъде върната под контрола на купувачите и валутната двойка ще се измъкне от страничния канал. В такъв случай ще отложа къси позиции до следващото съпротивление при 1.0939. Там също може да се продава, но само след неуспешно утвърждаване. Ще отворя къси позиции непосредствено след отскока от максимума при 1.0975, с цел низходяща корекция с дължина от 30-35 пипса.
Препоръчвам да се запознаете с:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 юни беше отчетено намаляване на дълги и къси позиции, което остави баланса на силите на пазара практически без промени. Последните данни за БВП на САЩ през миналата седмица отново потвърдиха устойчивостта на американската икономика, дори пред лицето на високите лихвени проценти, което позволява на Федералната резервна система да продължи активната борба с високата инфлация, като постепенно я върне към нормални нива. В най-скоро време ще бъде публикуван протокол от заседанието на Федералния резерв, както и информация за състоянието на пазара на труда в САЩ, което може да засили позициите на американския долар спрямо еврото. В текущите условия най-оптималната средносрочна стратегия остава покупките при спад. В COT отчета се посочва, че дългите нетърговски позиции се намалиха с 5,422 до 223,977, докато късите нетърговски позиции намаляха с 5,801 до 78,949. Нетната нетърговска позиция за седмицата леко нарасна и стана 145,028 в сравнение с 144,025. Седмичната цена на затваряне нарасна до 11,006 в сравнение с 1.0968.
Индикаторни сигнали:
Средно движещи средните (Moving averages)
Търговията се извършва около 30 и 50-дневните скользящи средни, което указва на пазарно равновесие.
Бележка: Авторът разглежда периода и цените на скользящите средни на часовия график H1, което се различава от общото определение на класическите дневни скользящи средни на дневния график D1.
Лента на Болинджър (Bollinger Bands)
При ръст, горната граница на индикатора около 1.0895 ще служи като съпротивление.
Описание на индикаторите
• Средно движещo средно (Moving average) - определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. На графиката е маркирано в жълто.
• Средно движещo средно (Moving average) - определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. На графиката е маркирано в зелено.
• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближение/разлика на плътности на променливите средни) Използва се бързо EMA с период 12, бавно EMA с период 26 и SMA с период 9.
• Bollinger Bands (Болинджърови ленти). Използва се период 20.
• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските трейдъри.
• Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските трейдъри.
• Общата нетърговска нето позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските трейдъри.
