Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD започна възходящо движение от сутринта в четвъртък. Нека напомним, че всички най-съществени макроикономически публикации бяха концентрирани във втората половина на деня в САЩ. Сутринта в Европейския съюз обаче бяха публикувани индексът за делова активност в строителния сектор и отчет за розничната продажба, като и двете се оказаха по-слаби от прогнозите. Така че, би било по-логично валутата на ЕС да падне сутринта, но тя показа само кратковременен спад и след това продължи да расте.
Във втората половина на деня поне два отчета в САЩ се оказаха значително по-добри от прогнозите (ISM и ADP). Така доларът започна рязко да се повишава, но към края на деня губи почти всичкото си предимство. И това без силни фундаментални или макроикономически причини. И какво видяхме в крайна сметка? Силната статистика от другата страна на океана подкрепя долара само в момента. Преди и след това пазарът спокойно купува валутата на ЕС.
От търговските сигнали можем да изолираме само тези, които са били публикувани по време на европейската сесия. Първо валутната двойка отстъпи от нивото 1,0868, но успя само с 15 пипса надолу, което беше достатъчно, за да се зададе Стоп Лос на безубитък. След това валутната двойка се закрепи над нивото 1,0868 и успя да напредне с 20 пипса нагоре. Преди американската търговска сесия беше по-добре да се излезе от сделката, тъй като беше невъзможно предварително отгатнато характера на отчетите. Всички последващи сигнали също е по-добре да се пренебрегват.
Доклад COT:
На 27 юни беше публикуван новият COT отчет. В последните 10 месеца данните от COT отчетите напълно отразяваха събитията на пазара. Както можете да видите от графиката по-горе, нетните позиции на големите играчи (вторият индикатор) започнаха да растат още през септември 2022 година. Около същото време и европейската валута започна да расте. В момента нетната позиция на непосредствените трейдъри е много висока и европейската валута продължава да се държи много силно спрямо долара. Вече сме обръщали внимание на трейдърите за факта, че високата стойност на "нетната позиция" може да подсказва, че възходящата тенденция близи към края си. Това се потвърждава от първия индикатор, при който червената и зелената линия се отдалечават значително една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита в началото на май да започне спад, но наблюдавахме само банално и не особено силен оттегляне.
През последната докладна седмица броят на купувачки контракти на групата "Неакоммерсиални" намаля с 5,4 хиляди, а броят на продавачки контракти - с 5,8 хиляди. Следователно, нето-позицията намаля с 0,4 хиляди контракта, което е много малко. Броят на купувачките контракти е по-голям от броя на продавачките контракти при неакомерсиалните трейдъри с 145 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е почти трикратна. В момента започва нов етап на корекцията, който може да не е корекция, а започване на нов нагорещяващ се тренд. В момента, дори и без докладите COT, е ясно, че валутната двойка трябва да спада, а не да расте.
Препоръчваме за ознакомяване:
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 7 юли. Подробен разглед на движението на валутната двойка и търговските сделки.
Анализ на EUR/USD 1H.
Върху часовата времева рамка валутната двойка продължава със силно намаление и е формирана нова низходяща линия на тренда. В момента валутната двойка се намира близо до линиите на Ишимоку индикатора, което показва низходяща тенденция. Въпреки това, волатилността остава желано по-добра и дори през четвъртък тя не беше висока. От нашата гледна точка, спадът на евро валутата е най-логичното развитие на събитията, въпреки че пазарът се движи към долу с голям труд. Ако днес статистиката на САЩ провалее, доларът ще падне с голямо удоволствие.
На 7 юли ние определям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, както и Сенкоу Спан Б линия (1,0924) и Киджун-сен линия (1,0885). Линиите на Ишимоку индикатора може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но около тях няма образуване на сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка без загуба, ако цената премине правилната посока с 15 пункта. Това ще Ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Днес в Европейския съюз ще се състои изказването на Кристин Лагард, но то ще бъде по-късно към вечерта, когато трябва да се подумае за излизане от пазара преди уикенда. В САЩ - два важни доклада NonFarm Payrolls и безработицата. Възможна е висока волатилност и рязки обръщания.
Обяснения за илюстрациите:
Ценови нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
Линията Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия времеви рамки на часовия. Те са силни линии.
Екстремумни нива - тънки червени линии, от които цената предишно отбиха. Те са източник на търговски сигнали.
Жълти линии - линии на тенденция, тенденциите канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на графиците COT - размерът на нетни позиции за всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 на графиците COT - размерът на нетни позиции за групата "Некомерсиални".
