Анализ на EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD търгува досега доста спокойно, почти напълно на спад, докато отчетите от САЩ за неполитически заети и безработицата не бяха публикувани, които нарекохме най-важните отчети за седмицата. В практика, точно така и ставаше, тези два отчета предизвикаха силно падане на долара. Обаче, при по-близък преглед става ясно, че нивото на безработицата пада, а не нараства, затова нямаше как отчетът да доведе до падане на долара. Докладът NonFarm Payrolls беше по-слаб от прогнозите, но с малки разлики. Той не беше достатъчно разочароващ, за да причини падане на долара с 100 пипса. Също така, беше преразгледаната стойност на отчета за май в посока намаление, но дори и след това преразглеждане, тя все още беше над прогнозите.
По наше мнение, доларът е паднал твърде силно, а пазарът не е взел предвид никакви положителни фактори, фокусирайки се само върху отрицателните. С оглед на това, че през цялата минала седмица европейската валута не успя да покаже ръст, считаме, че тази седмица ще започне обратно движение и понеделник изглежда подходящ за такова движение.
В петък имаше няколко търговски сигнала, но валутната двойка се намираше в областта, където се пресичаха двата важни индикатора на Ishimoku, както и два нива. Сигналите за покупка и продажба, които се формираха веднага след отварянето на американската търговска сесия, не трябваше да се изпълняват, тъй като волатилността в това време рязко се увеличи, а пазарната реакция можеше да бъде каквато и да било. Единствено последният сигнал за покупка след преодоляване на нивото 1,0943 можеше да се изпълни, но се формира твърде късно във времето.
Доклад за COT:
В петък беше публикуван новият доклад COT за 3 юли. През последните 10 месеца данните от COT докладите напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както може да се види на горната илюстрация, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да нараства през септември 2022 г., и примерно в същото време европейската валута започна да нараства. През последните 5 месеца, нетната позиция вече не нараства, също както и евровалутата. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да бъде много висока, а европейската валута продължава да се задържа на високо ниво спрямо долара.
Вече сме привлекли вниманието на трейдърите към факта, че доста висока стойност на "нетна позиция" позволява да се предположи завършек на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии се раздалечиха много една от друга, което често предшества края на тенденцията.
През последната отчетна седмица броят на Купувачите контракти от "Некомерсиалната" група се намали с 2,7 хиляди, а броят на Продавачите - с 0,5 хиляди. Съответно, нетната позиция се намали с 2,2 хиляди контракта, което е много малко. Броят на контрактите за Купуване е по-голям от броя на контрактите за Продаване при некомерсиалните трейдъри с 143 хиляди, което е много голяма разлика, почти трикратна. В принцип сега, без отчетите за COT е ясно, че европейската валута трябва да продължи да се понижава, но пазарът все още не бърза с продажбите. Възможно е да се опасява от по-силно повишаване на лихвените проценти на ЕЦБ.
Препоръчваме да прочетете:
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 7 юли. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските операции.
Анализ на EUR/USD на 1 час.
На часовата времева рамка двойката преодолява низходящата тенденция, прекъсвайки негативната траектория. Не считаме, че сега ще започне нов период на силно покачване на евро. По-скоро, той ще продължи да се консолидира в района на 1,05-1,11. Въпреки че доларът може да се сблъска с фактори на спад през тази седмица, тъй като инфлацията в САЩ се очаква да забави до 3,1%, което още повече ще намали вероятността за ново затягане на паричната политика.
На 10 юли определям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0903). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при дефиниране на търговски сигнали. Съществуват и допълнителни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отбивания" и "преодолявания" на нивата на екстремумите и линиите. Не забравяйте да зададете стоп загуба поръчка, в която да защитите печалбата си, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже невярен.
Днес в Европейския съюз няма планирани важни събития, докато в САЩ представителите на Монетарния комитет на Федералния резерв - Рафаел Бостик, Мери Дейли и Лорета Майстър, ще изнесат изявления. Според нас, по-важни са изказванията, които ще се състоят след публикуването на инфлационния отчет на САЩ.
Обяснения към илюстрациите:
Ценовите нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б са индикатори от Ишимоку, пренесени от 4-часов към часов таймфрейм. Те са силни линии.
Екстремумни нива - тънки червени линии, от които цената се отразяваше ранее. Те са източник на търговски сигнали.
Жълтите линии - тенденциите, тенденционните канали и всички други технически модели.
Индикатор 1 в COT графиците - нивото на нето-позицията на всяка категория трейдъри.
Индикатор 2 в COT графиците - нивото на нето-позицията за групата "Некомерсиални".
