Анализ EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD не показа значителна волатилност в понеделник. През целия ден не бяха публикувани никакви важни макроикономически доклади, а в Европейския съюз - нито едно събитие достойно за внимание на трейдърите. Можеше да привлече интерес само изказването на представители на Федералния резерв, но първото от тях започна вече към вечерта, т.е. не можеше да повлияе на дневните движения. Въпреки това, европейската валута почти без корекция след петъчния ръст продължи движението си към Север. Ние отново се запитваме, защо доларът спада, ако статистиката от другата страна на океана миналата седмица не беше толкова провална? Все пак, пазарът има собствено виждане на настоящата ситуация и изглежда вярва в продължаващото дългосрочно усиление на монетарната политика. Въпреки, че някои представители на ЕЦБ вече намекват, че пиковото ниво на лихвените проценти е близо.
За търгуващите интрадей основното е движението и сигналите да бъдат добри. Позицията на валутната двойка върху колебанията в цената няма значение. Вчера се сформираха два идеални сигнала за покупка. Първо, валутната двойка с минимална грешка отдръпна от ниво 1,0943, а след това още веднъж. При първия случай с трябващата посока бяха изминати около 17 пипа, което беше достатъчно само за поставяне на Стоп Лос в безубыток. При втория случай валутната двойка се повиши с 40 пипа и дългата позиция трябваше да се затвори ръчно, тъй като до края на деня не беше сформирано нито един друг сигнал.
Доклад COT:
В петък излезе новият отчет COT за 3 юли. През последните 10 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на случващото се на пазара. На горната илюстрация ясно се вижда, че нето-позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да нараства през септември 2022 година и приблизително в същото време и европейската валута започна да нараства. Последните 5 месеца нето-позицията вече не расте, както и еврото. В момента нето-позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава много висока, а европейската валута продължава да се държи много високо спрямо долара.
Вече сме актуализирали трейдърите относно факта, че доста високата стойност на "нето-позицията" позволява да се предполага завършване на възходящата тенденция. Това сигнализира първият индикатор, на който червената и зелената линия се отдалечават силно една от друга, което често предшества завършването на тренда.
През последната отчетна седмица броят на "Buy" договорите за групата "Non-commercial" намаля с 2,7 хиляди, а броят на шортовете - с 0,5 хиляди. Следователно, нето-позицията намаля с 2,2 хиляди договори, което е много малко. Броят на "Buy" договорите е по-голям от броя на "Sell" договорите с 143 хиляди у некомерсиалните трейдъри, което е много голямо разстояние, почти три пъти. В принцип, дотук е ясно, без отчетите COT, че европейската валута трябва да продължи да се понижава, но пазарът все още не е склонен за продажби. Възможно е да се страхува от по-силно повишение на лихвените проценти на ЕЦБ.
Препоръчваме да разгледате:
Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 11 юли. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговски сделки.
Анализ EUR/USD 1H.
На часовом графике валутната двойка преодоля низходящата линия на тренда, нарушавайки низходящата тенденция. Не смятаме, че европейската валута се задълбочава с нови мощни фактори на растежа, но се очаква американският инфлационен отчет тази седмица да покаже значителен спад, и не изключваме, че пазарът вече дори започва да се приспособява към този отчет. В противен случай не можем да обясним растежа на европейската валута в понеделник.
На 11 юли отделям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0922). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се движат, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на подкрепа и съпротива, но няма сигнали да се формират около тях. Сигналите могат да бъдат отблъсквания или преодоления на нива на екстремуми и линии. Не забравяйте да зададете поръчка за стоп-лос, за да гарантирате, че ако цената мине в правилното направление с 15 пункта, няма да претърпите загуби. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже невярен.
Днес в Европейския съюз ще бъдат публикувани само индексите на икономическата активност от института ZEW, а в САЩ - само изказването на Джеймс Булард, който не притежава право на глас при определяне на ключовата лихва. Въпреки това, ако пазарът започне да реагира на отчета за инфлацията, той ще продължи да го прави и днес.
Обяснение на илюстрациите:
Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишикоку индикатора, пренесени от 4-часов към 1-часов времеви интервал. Те са силни линии.
Екстремалните нива - тънки червени линии, от които цената предишно се отразяваше. Те са източници на търговски сигнали.
Жълтите линии - тенденциите, тенденционните канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нетна позиция на всяка категория от трейдъри.
Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нетна позиция за "Non-commercial" групата.
